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Bosera CSI Banks Index Class

150267:CH
Shenzhen
0.9930
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9930
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.9169 - 1.0802
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9930
出来高
0
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.9169 - 1.0802
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0071
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
123.640
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-1.99%
ファンドマネージャ
Fang Weiling
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
1.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.16 千 17.35 百万 0.00
815.50 千 14.30 百万 0.00
1.54 百万 8.40 百万 0.00
1.39 百万 8.38 百万 0.00
658.45 千 7.80 百万 0.00
492.26 千 7.67 百万 0.00
2.15 百万 7.43 百万 0.00
1.21 百万 6.69 百万 0.00
830.05 千 4.45 百万 0.00
1.18 百万 4.23 百万 0.00
企業概要
Bosera CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com