Zhongrong CSI One Belt and O

150265:CH
Shenzhen
1.0960
CNY
0.0060
0.54%
更新日時 15:25 JST 2016/12/02
始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0960 - 1.1030
前日終値
1.1020
52週レンジ
0.9690 - 1.1530
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
8.18%
始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0960 - 1.1030
出来高
818,256
前日終値
1.1020
52週レンジ
0.9690 - 1.1530
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
8.18%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
1.046
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
363.429
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.35%
乖離率52週平均値
4.39%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 10.77 百万 0.00
698.88 千 10.33 百万 0.00
2.10 百万 10.20 百万 0.00
1.40 百万 10.11 百万 0.00
1.13 百万 10.10 百万 0.00
1.12 百万 10.07 百万 0.00
1.60 百万 9.87 百万 0.00
1.58 百万 9.78 百万 0.00
1.38 百万 9.73 百万 0.00
1.47 百万 8.82 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CSI One Belt and One Road Index Classified Fund-Stable Income Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210