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Zhongrong CSI One Belt and O

150265:CH
Shenzhen
1.0180
CNY
0.0310
2.96%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0180 - 1.0180
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9086 - 1.0638
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
1.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0180 - 1.0180
出来高
18
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9086 - 1.0638
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
1.70%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
165.322
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.19%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
Zhao Fei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
2.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Zhongrong CSI One Belt and One Road Index Classified Fund-Stable Income Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210