Zhongrong CSI One Belt and O

150265:CH
Shenzhen
1.0870
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0720 - 1.0890
前日終値
1.0870
52週レンジ
0.9917 - 1.1550
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.43%
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始値
1.0720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0720 - 1.0890
出来高
400,182
前日終値
1.0870
52週レンジ
0.9917 - 1.1550
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.43%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
1.033
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
459.112
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.23%
乖離率52週平均値
4.89%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong CSI One Belt and One Road Index Classified Fund-Stable Income Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210