Zhongrong CSI One Belt and O

150265:CH
Shenzhen
1.0960
CNY
0.0040
0.36%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
1.0880
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0880 - 1.1260
前日終値
1.1000
52週レンジ
0.9917 - 1.1980
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
6.30%
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始値
1.0880
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0880 - 1.1260
出来高
878,618
前日終値
1.1000
52週レンジ
0.9917 - 1.1980
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
6.30%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
370.130
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.57%
乖離率52週平均値
4.80%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong CSI One Belt and One Road Index Classified Fund-Stable Income Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210