Zhongrong CSI One Belt and O

150265:CH
Shenzhen
1.1250
CNY
0.0310
2.83%
更新日時 16:00 JST 2017/11/21
始値
1.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.1300
前日終値
1.0940
52週レンジ
1.0020 - 1.2050
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
9.12%
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始値
1.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0490 - 1.1300
出来高
3,700
前日終値
1.0940
52週レンジ
1.0020 - 1.2050
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
9.12%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.051
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
324.323
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.09%
乖離率52週平均値
4.35%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.76 千 11.89 百万 3.21
1.02 百万 10.51 百万 2.84
1.03 百万 9.98 百万 2.70
975.55 千 9.87 百万 2.67
1.25 百万 9.86 百万 2.66
813.21 千 9.78 百万 2.64
1.27 百万 9.76 百万 2.64
1.47 百万 9.67 百万 2.61
1.55 百万 9.61 百万 2.60
1.11 百万 9.58 百万 2.59
企業概要
Zhongrong CSI One Belt and One Road Index Classified Fund-Stable Income Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210