Zhongrong CSI One Belt and O

150265:CH
Shenzhen
1.0710
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0710
前日終値
1.0670
52週レンジ
0.9917 - 1.1550
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
3.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0710
出来高
272,689
前日終値
1.0670
52週レンジ
0.9917 - 1.1550
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
3.88%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
459.112
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.20%
乖離率52週平均値
4.85%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
713.68 千 12.10 百万 0.00
1.03 百万 11.48 百万 0.00
1.23 百万 11.32 百万 0.00
855.31 千 11.11 百万 0.00
1.93 百万 11.08 百万 0.00
1.07 百万 10.96 百万 0.00
1.23 百万 10.87 百万 0.00
1.28 百万 10.77 百万 0.00
1.44 百万 10.75 百万 0.00
911.98 千 10.73 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CSI One Belt and One Road Index Classified Fund-Stable Income Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210