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Fortune SG CSI 1000 Index Cl

150263:CH
Shenzhen
0.9950
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 0.9950
前日終値
0.9950
52週レンジ
0.9085 - 1.0440
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
-0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 0.9950
出来高
0
前日終値
0.9950
52週レンジ
0.9085 - 1.0440
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0062
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
46.059
設定日
06/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.11%
乖離率52週平均値
-1.43%
ファンドマネージャ
Hu Jie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.45%
3年トータルリターン
2.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 431.25 千 0.00
15.40 千 194.35 千 0.00
7.85 千 175.21 千 0.00
5.58 千 169.61 千 0.00
7.50 千 162.82 千 0.00
14.98 千 152.50 千 0.00
6.58 千 143.12 千 0.00
25.57 千 139.36 千 0.00
2.10 千 127.45 千 0.00
4.10 千 126.28 千 0.00
企業概要
Fortune SG CSI 1000 Index Classified Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 1000 Index. The Fund invests in the member companies of the CSI 1000 Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com