Fortune SG CSI Health Care I

150262:CH
Shenzhen
1.1020
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/05/25
始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.1100
前日終値
1.1010
52週レンジ
0.6590 - 1.1500
1年トータルリターン
50.14%
年初来リターン
38.62%
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始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.1100
出来高
165,360
前日終値
1.1010
52週レンジ
0.6590 - 1.1500
1年トータルリターン
49.93%
年初来リターン
38.62%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.1313
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
427.962
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.59%
乖離率52週平均値
0.94%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
48.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com