Fortune SG CSI Health Care I

150262:CH
Shenzhen
0.9460
CNY
0.0030
0.32%
更新日時 16:00 JST 2017/03/24
始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9360 - 0.9470
前日終値
0.9430
52週レンジ
0.8470 - 1.2800
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-8.33%
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始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9360 - 0.9470
出来高
1,185,206
前日終値
0.9430
52週レンジ
0.8470 - 1.2800
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-8.33%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
0.9896
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
530.919
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.71%
乖離率52週平均値
-5.39%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 32.03 百万 0.00
3.65 百万 28.82 百万 0.00
825.58 千 24.68 百万 0.00
1.04 百万 24.13 百万 0.00
1.17 百万 22.83 百万 0.00
677.49 千 21.68 百万 0.00
684.77 千 21.24 百万 0.00
1.13 百万 19.28 百万 0.00
1.53 百万 18.32 百万 0.00
518.43 千 17.59 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
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