Fortune SG CSI Health Care I

150262:CH
Shenzhen
0.9000
CNY
0.0130
1.47%
更新日時 16:00 JST 2017/01/23
始値
0.8880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8840 - 0.9020
前日終値
0.8870
52週レンジ
0.2740 - 1.4711
1年トータルリターン
-35.89%
年初来リターン
-12.79%
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始値
0.8880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8840 - 0.9020
出来高
2,187,638
前日終値
0.8870
52週レンジ
0.2740 - 1.4711
1年トータルリターン
-35.89%
年初来リターン
-12.79%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
0.9231
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
530.919
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.51%
乖離率52週平均値
-5.67%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-17.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 百万 45.72 百万 0.00
1.12 百万 39.08 百万 0.00
1.44 百万 38.47 百万 0.00
1.61 百万 35.15 百万 0.00
2.68 百万 33.86 百万 0.00
947.57 千 32.61 百万 0.00
929.49 千 29.61 百万 0.00
1.40 百万 28.08 百万 0.00
566.64 千 27.71 百万 0.00
1.16 百万 27.36 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
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