Fortune SG CSI Health Care I

150262:CH
Shenzhen
0.8410
CNY
0.0430
4.86%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
0.8770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8410 - 0.8800
前日終値
0.8840
52週レンジ
0.6590 - 1.1610
1年トータルリターン
-24.98%
年初来リターン
-18.51%
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始値
0.8770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8410 - 0.8800
出来高
2,119,400
前日終値
0.8840
52週レンジ
0.6590 - 1.1610
1年トータルリターン
-25.38%
年初来リターン
-18.51%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.815
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
447.168
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.19%
乖離率52週平均値
-3.44%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 40.80 百万 8.82
2.09 百万 35.53 百万 7.68
1.05 百万 24.42 百万 5.28
865.26 千 20.49 百万 4.43
876.01 千 19.09 百万 4.12
565.49 千 17.79 百万 3.84
1.29 百万 15.51 百万 3.35
2.72 百万 15.16 百万 3.28
1.93 百万 15.09 百万 3.26
518.01 千 12.54 百万 2.71
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com