Fortune SG CSI Health Care I

150262:CH
Shenzhen
0.7580
CNY
0.0060
0.80%
更新日時 12:11 JST 2017/06/27
始値
0.7510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7500 - 0.7670
前日終値
0.7520
52週レンジ
0.6620 - 1.2800
1年トータルリターン
-30.27%
年初来リターン
-26.55%
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始値
0.7510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7500 - 0.7670
出来高
200,370
前日終値
0.7520
52週レンジ
0.6620 - 1.2800
1年トータルリターン
-27.90%
年初来リターン
-26.55%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
0.8131
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
507.852
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.52%
乖離率52週平均値
-5.67%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-20.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 31.51 百万 0.00
3.65 百万 28.23 百万 0.00
840.18 千 25.40 百万 0.00
1.06 百万 22.55 百万 0.00
696.87 千 22.36 百万 0.00
689.49 千 21.39 百万 0.00
1.19 百万 21.20 百万 0.00
1.56 百万 19.74 百万 0.00
855.16 千 17.09 百万 0.00
1.15 百万 16.56 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com