Fortune SG CSI Health Care I

150262:CH
Shenzhen
1.1520
CNY
0.0080
0.70%
更新日時 14:32 JST 2016/12/06
始値
1.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1470 - 1.1550
前日終値
1.1440
52週レンジ
0.2740 - 2.8547
1年トータルリターン
-58.16%
年初来リターン
-55.84%
始値
1.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1470 - 1.1550
出来高
1,916,139
前日終値
1.1440
52週レンジ
0.2740 - 2.8547
1年トータルリターン
-58.46%
年初来リターン
-55.84%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.2201
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
750.233
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.24%
乖離率52週平均値
-5.81%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 百万 45.72 百万 0.00
1.12 百万 39.08 百万 0.00
1.44 百万 38.47 百万 0.00
1.61 百万 35.15 百万 0.00
2.68 百万 33.86 百万 0.00
947.57 千 32.61 百万 0.00
929.49 千 29.61 百万 0.00
1.40 百万 28.08 百万 0.00
566.64 千 27.71 百万 0.00
1.16 百万 27.36 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
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