Fortune SG CSI Health Care I

150261:CH
Shenzhen
1.0440
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0440
前日終値
1.0430
52週レンジ
0.9660 - 1.1753
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.25%
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始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0440
出来高
93,335
前日終値
1.0430
52週レンジ
0.9660 - 1.1753
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.25%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1.0105
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
530.919
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.22%
乖離率52週平均値
5.65%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 32.03 百万 6.03
3.65 百万 28.82 百万 5.43
825.58 千 24.68 百万 4.65
1.04 百万 24.13 百万 4.54
1.17 百万 22.83 百万 4.30
677.49 千 21.68 百万 4.08
684.77 千 21.24 百万 4.00
1.13 百万 19.28 百万 3.63
1.53 百万 18.32 百万 3.45
518.43 千 17.59 百万 3.31
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
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