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Fortune SG CSI Health Care I

150261:CH
Shenzhen
1.0010
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9970
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0010
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.9156 - 1.1690
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9970
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0010
出来高
33,577
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.9156 - 1.1690
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0062
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
382.169
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Hu Jie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
3.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 35.93 百万 0.00
569.62 千 35.34 百万 0.00
2.13 百万 25.92 百万 0.00
1.01 百万 25.42 百万 0.00
1.23 百万 19.56 百万 0.00
182.60 千 18.72 百万 0.00
570.81 千 12.33 百万 0.00
139.26 千 12.07 百万 0.00
151.90 千 9.72 百万 0.00
395.23 千 9.22 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com