Fortune SG CSI Health Care I

150261:CH
Shenzhen
1.0390
CNY
0.0040
0.38%
更新日時 16:00 JST 2017/10/23
始値
1.0390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0390
前日終値
1.0430
52週レンジ
0.9440 - 1.1753
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
1.76%
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始値
1.0390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0390
出来高
11,693
前日終値
1.0430
52週レンジ
0.9440 - 1.1753
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
462.816
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
3.51%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com