Fortune SG CSI Health Care I

150261:CH
Shenzhen
1.0740
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0740
前日終値
1.0780
52週レンジ
0.9660 - 1.1753
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
5.19%
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始値
1.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0740
出来高
14,500
前日終値
1.0780
52週レンジ
0.9660 - 1.1753
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.19%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.0244
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
507.852
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.84%
乖離率52週平均値
5.32%
ファンドマネージャ
HU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 31.51 百万 0.00
3.65 百万 28.23 百万 0.00
840.18 千 25.40 百万 0.00
1.06 百万 22.55 百万 0.00
696.87 千 22.36 百万 0.00
689.49 千 21.39 百万 0.00
1.19 百万 21.20 百万 0.00
1.56 百万 19.74 百万 0.00
855.16 千 17.09 百万 0.00
1.15 百万 16.56 百万 0.00
企業概要
Fortune SG CSI Health Care Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com