E Fund Merger and Acquisitio

150260:CH
Shenzhen
0.9250
CNY
0.0030
0.32%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9120 - 0.9290
前日終値
0.9280
52週レンジ
0.6770 - 1.5360
1年トータルリターン
-33.55%
年初来リターン
-34.95%
始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9120 - 0.9290
出来高
73,751
前日終値
0.9280
52週レンジ
0.6770 - 1.5360
1年トータルリターン
-33.86%
年初来リターン
-34.95%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
0.9197
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.157
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.90%
乖離率52週平均値
2.11%
ファンドマネージャ
WANG JIANJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 百万 101.34 百万 0.00
7.43 百万 98.81 百万 0.00
2.22 百万 98.14 百万 0.00
4.92 百万 82.92 百万 0.00
7.47 百万 75.76 百万 0.00
1.74 百万 66.51 百万 0.00
3.00 百万 55.92 百万 0.00
2.54 百万 49.21 百万 0.00
9.34 百万 47.28 百万 0.00
2.09 百万 46.05 百万 0.00
企業概要
E Fund Merger and Acquisition Index Classified Fund is is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn