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E Fund Biotechnology Index C

150257:CH
Shenzhen
1.0110
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0090 - 1.0110
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9225 - 1.0550
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0090 - 1.0110
出来高
104,880
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9225 - 1.0550
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0292
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
173.476
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.77%
乖離率52週平均値
-2.57%
ファンドマネージャ
Cheng Xi / Liu Shurong
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.51%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.51 千 17.95 百万 0.00
258.76 千 16.06 百万 0.00
530.27 千 14.31 百万 0.00
362.98 千 12.45 百万 0.00
139.14 千 10.33 百万 0.00
206.95 千 9.82 百万 0.00
526.13 千 9.21 百万 0.00
225.39 千 6.40 百万 0.00
63.36 千 5.49 百万 0.00
69.00 千 4.41 百万 0.00
企業概要
E Fund Biotechnology Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 90% in equities of Biomedicine Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn