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E Fund Banks Index Classifie

150256:CH
Shenzhen
1.0700
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
1.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0700
前日終値
1.0700
52週レンジ
0.7370 - 1.1290
1年トータルリターン
30.65%
年初来リターン
-5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0700
出来高
0
前日終値
1.0700
52週レンジ
0.7370 - 1.1290
1年トータルリターン
30.65%
年初来リターン
-5.06%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0307
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
237.125
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.81%
乖離率52週平均値
4.40%
ファンドマネージャ
Cheng Xi / Liu Shurong
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
15.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
964.86 千 33.53 百万 0.00
1.58 百万 27.63 百万 0.00
2.98 百万 16.23 百万 0.00
2.69 百万 16.20 百万 0.00
1.27 百万 15.07 百万 0.00
936.17 千 14.59 百万 0.00
4.15 百万 14.37 百万 0.00
2.34 百万 12.93 百万 0.00
1.60 百万 8.60 百万 0.00
2.28 百万 8.18 百万 0.00
企業概要
E Fund Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn