E Fund Banks Index Classifie

150255:CH
Shenzhen
1.0210
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 16:00 JST 2017/02/22
始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0180 - 1.0210
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9318 - 1.1500
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
1.59%
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始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0180 - 1.0210
出来高
1,107,000
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9318 - 1.1500
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
1.59%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.0327
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
395.705
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-1.23%
ファンドマネージャ
WANG JIANJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
E Fund Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn