E Fund Banks Index Classifie

150255:CH
Shenzhen
1.0230
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:49 JST 2016/12/02
始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0260
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.8616 - 1.1500
1年トータルリターン
17.46%
年初来リターン
13.55%
始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0260
出来高
42,300
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.8616 - 1.1500
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
13.55%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.0226
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
100.916
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-2.06%
ファンドマネージャ
WANG JIANJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 12.79 百万 0.00
778.89 千 12.44 百万 0.00
602.39 千 10.84 百万 0.00
1.60 百万 8.87 百万 0.00
505.02 千 8.33 百万 0.00
2.23 百万 6.99 百万 0.00
710.48 千 6.47 百万 0.00
1.42 百万 6.28 百万 0.00
1.23 百万 4.15 百万 0.00
401.12 千 3.64 百万 0.00
企業概要
E Fund Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn