E Fund Banks Index Classifie

150255:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 16:00 JST 2017/04/26
始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0250
前日終値
1.0220
52週レンジ
0.9384 - 1.1500
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
1.99%
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始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0250
出来高
3,498,007
前日終値
1.0220
52週レンジ
0.9384 - 1.1500
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
1.99%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.0404
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
413.166
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.48%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
WANG JIANJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 百万 47.94 百万 12.12
5.27 百万 47.81 百万 12.08
2.30 百万 40.43 百万 10.22
6.12 百万 35.31 百万 8.92
1.93 百万 31.22 百万 7.89
2.71 百万 26.45 百万 6.68
8.51 百万 26.39 百万 6.67
2.35 百万 21.43 百万 5.41
4.80 百万 21.19 百万 5.35
4.69 百万 16.15 百万 4.08
企業概要
E Fund Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn