China Merchants CSI Coal and

150251:CH
Shenzhen
1.1620
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.1660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1610 - 1.1660
前日終値
1.1640
52週レンジ
0.9520 - 1.2340
1年トータルリターン
20.14%
年初来リターン
18.21%
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始値
1.1660
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1610 - 1.1660
出来高
1,250,181
前日終値
1.1640
52週レンジ
0.9520 - 1.2340
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
18.21%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
573.308
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.15%
乖離率52週平均値
1.28%
ファンドマネージャ
LUO YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI Coal and Consumable Fuels Equal Weight Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com