Skip to content

China Merchants CSI Coal and

150251:CH
Shenzhen
0.9850
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 0.9850
前日終値
0.9850
52週レンジ
0.9031 - 1.0190
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
-1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 0.9850
出来高
0
前日終値
0.9850
52週レンジ
0.9031 - 1.0190
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
-1.50%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
510.298
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.96%
乖離率52週平均値
-2.55%
ファンドマネージャ
Luo Yi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
3.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 百万 17.75 百万 0.00
1.65 百万 17.61 百万 0.00
1.59 百万 17.12 百万 0.00
1.94 百万 16.91 百万 0.00
3.04 百万 16.91 百万 0.00
880.15 千 16.53 百万 0.00
4.34 百万 16.45 百万 0.00
2.77 百万 16.30 百万 0.00
5.56 百万 16.12 百万 0.00
3.80 百万 15.97 百万 0.00
企業概要
China Merchants CSI Coal and Consumable Fuels Equal Weight Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com