China Merchants CSI Coal and

150251:CH
Shenzhen
0.9440
CNY
0.0100
1.05%
更新日時 16:00 JST 2018/06/19
始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9440 - 0.9550
前日終値
0.9540
52週レンジ
0.8560 - 1.3180
1年トータルリターン
-11.44%
年初来リターン
3.96%
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始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9440 - 0.9550
出来高
187,100
前日終値
0.9540
52週レンジ
0.8560 - 1.3180
1年トータルリターン
-10.51%
年初来リターン
3.96%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.022
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
609.211
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.65%
乖離率52週平均値
-2.78%
ファンドマネージャ
LUO YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.59%
3年トータルリターン
-25.76%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI Coal and Consumable Fuels Equal Weight Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com