China Merchants CSI Banks In

150249:CH
Shenzhen
1.0310
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
1.0310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0310 - 1.0310
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9443 - 1.1040
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
5.10%
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始値
1.0310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0310 - 1.0310
出来高
24,900
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9443 - 1.1040
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
5.10%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
382.040
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
CHEN JIANBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have s pecial and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com