China Merchants CSI Banks In

150249:CH
Shenzhen
0.9760
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/01/19
始値
0.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9760
前日終値
0.9760
52週レンジ
0.8210 - 1.1040
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
18.88%
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始値
0.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9760
出来高
39,931
前日終値
0.9760
52週レンジ
0.8210 - 1.1040
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
18.88%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
267.796
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.79%
乖離率52週平均値
-1.61%
ファンドマネージャ
CHEN JIANBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have s pecial and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com