China Merchants CSI Banks In

150249:CH
Shenzhen
1.0140
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/09/21
始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0140
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9557 - 1.1040
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
3.36%
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始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0140
出来高
0
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9557 - 1.1040
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
3.36%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.034
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
382.040
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.93%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
CHEN JIANBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have s pecial and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com