China Merchants CSI Banks In

150249:CH
Shenzhen
0.9970
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 15:36 JST 2017/01/20
始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9970
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9043 - 1.0528
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
1.63%
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始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9970
出来高
33,600
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9043 - 1.0528
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
1.63%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
491.935
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-1.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.34 百万 67.93 百万 0.00
3.74 百万 59.77 百万 0.00
2.90 百万 52.11 百万 0.00
2.66 百万 43.90 百万 0.00
7.19 百万 39.74 百万 0.00
10.72 百万 33.56 百万 0.00
3.41 百万 31.07 百万 0.00
6.63 百万 29.38 百万 0.00
5.91 百万 19.92 百万 0.00
1.93 百万 17.49 百万 0.00
企業概要
China Merchants CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have s pecial and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com