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ICBC Credit Suisse CSI Media

150248:CH
Shenzhen
1.1310
CNY
0.0400
3.42%
更新日時 2020/01/23
始値
1.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0560 - 1.1900
前日終値
1.1710
52週レンジ
0.6050 - 1.3980
1年トータルリターン
83.31%
年初来リターン
12.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0560 - 1.1900
出来高
162,067
前日終値
1.1710
52週レンジ
0.6050 - 1.3980
1年トータルリターン
83.31%
年初来リターン
12.54%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0946
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
68.516
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.33%
乖離率52週平均値
4.40%
ファンドマネージャ
Liu Weilin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
34.00%
3年トータルリターン
-7.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.61 千 7.28 百万 0.00
1.13 百万 5.94 百万 0.00
73.30 千 2.34 百万 0.00
227.41 千 2.27 百万 0.00
124.10 千 2.24 百万 0.00
240.62 千 2.20 百万 0.00
108.01 千 2.01 百万 0.00
539.29 千 1.79 百万 0.00
61.49 千 1.70 百万 0.00
97.10 千 1.69 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B :closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn