ICBC Credit Suisse CSI Media

150247:CH
Shenzhen
0.9760
CNY
0.0070
0.72%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.9690
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9690 - 0.9790
前日終値
0.9690
52週レンジ
0.9160 - 1.0660
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-1.41%
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始値
0.9690
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9690 - 0.9790
出来高
8,491,260
前日終値
0.9690
52週レンジ
0.9160 - 1.0660
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-1.41%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.0209
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
215.636
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.08%
乖離率52週平均値
-1.98%
ファンドマネージャ
LIU WEILIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B :closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn