ICBC Credit Suisse CSI Media

150247:CH
Shenzhen
1.0550
CNY
0.0030
0.28%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.0560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0520 - 1.0560
前日終値
1.0580
52週レンジ
0.9419 - 1.0787
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
5.36%
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始値
1.0560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0520 - 1.0560
出来高
502,506
前日終値
1.0580
52週レンジ
0.9419 - 1.0787
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
5.36%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.0089
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
718.071
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.57%
乖離率52週平均値
3.33%
ファンドマネージャ
LIU WEILIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 39.82 百万 0.00
2.15 百万 32.22 百万 0.00
1.32 百万 29.82 百万 0.00
2.76 百万 28.25 百万 0.00
473.22 千 26.75 百万 0.00
724.31 千 24.76 百万 0.00
1.14 百万 22.49 百万 0.00
2.03 百万 22.06 百万 0.00
477.21 千 19.33 百万 0.00
1.90 百万 17.45 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B :closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn