ICBC Credit Suisse CSI Media

150247:CH
Shenzhen
1.0820
CNY
0.0130
1.19%
更新日時 12:29 JST 2016/12/09
始値
1.0830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0820 - 1.0840
前日終値
1.0950
52週レンジ
0.9867 - 1.1340
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
5.02%
始値
1.0830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0820 - 1.0840
出来高
4,557,300
前日終値
1.0950
52週レンジ
0.9867 - 1.1340
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
5.02%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.0509
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
377.024
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.20%
乖離率52週平均値
2.96%
ファンドマネージャ
LIU WEILIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.30 千 22.71 百万 0.00
1.11 百万 21.18 百万 0.00
372.51 千 17.66 百万 0.00
245.36 千 17.13 百万 0.00
680.31 千 16.80 百万 0.00
243.33 千 16.37 百万 0.00
1.42 百万 15.91 百万 0.00
1.02 百万 12.65 百万 0.00
585.92 千 12.29 百万 0.00
1.06 百万 11.24 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B :closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn