ICBC Credit Suisse CSI Media

150247:CH
Shenzhen
1.0130
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/04/21
始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0120 - 1.0140
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9265 - 1.0610
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
2.86%
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始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0120 - 1.0140
出来高
15,030,811
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9265 - 1.0610
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
2.86%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.0163
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
660.734
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
2.72%
ファンドマネージャ
LIU WEILIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 百万 33.39 百万 5.05
949.80 千 31.31 百万 4.74
1.21 百万 28.26 百万 4.28
664.21 千 27.93 百万 4.23
433.84 千 23.46 百万 3.55
437.47 千 23.45 百万 3.55
2.53 百万 23.27 百万 3.52
1.04 百万 22.92 百万 3.47
1.86 百万 21.04 百万 3.18
1.54 百万 16.98 百万 2.57
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B :closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn