ICBC Credit Suisse CSI Media

150247:CH
Shenzhen
1.0290
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0290
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9419 - 1.0787
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.76%
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始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0290
出来高
7,443,809
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9419 - 1.0787
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
2.76%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.0131
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
281.055
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.57%
乖離率52週平均値
3.48%
ファンドマネージャ
LIU WEILIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B :closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn