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Penghua ChiNext Board Index

150243:CH
Shenzhen
1.00
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/22
前日終値
1.00
52週レンジ
0.89 - 1.10
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
100
前日終値
1.00
52週レンジ
0.89 - 1.10
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
314.997
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-2.49%
ファンドマネージャ
Wang Yonghui
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
2.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
874.89 千 32.53 百万 0.00
1.17 百万 17.26 百万 0.00
170.40 千 12.18 百万 0.00
276.83 千 9.82 百万 0.00
290.90 千 7.85 百万 0.00
117.07 千 7.26 百万 0.00
186.62 千 6.68 百万 0.00
260.65 千 6.53 百万 0.00
250.74 千 6.10 百万 0.00
29.90 千 5.52 百万 0.00
企業概要
Penghua ChiNext Board Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn