Penghua ChiNext Board Index

150243:CH
Shenzhen
1.03
CNY
0.00
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/03/28
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
前日終値
1.03
52週レンジ
0.93 - 1.05
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
4.57%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
出来高
3,000,900
前日終値
1.03
52週レンジ
0.93 - 1.05
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
4.57%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.014
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.326
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.78%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
WANG YONGHUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 60.01 百万 0.00
2.69 百万 45.56 百万 0.00
1.94 百万 33.94 百万 0.00
728.12 千 33.70 百万 0.00
623.29 千 33.41 百万 0.00
1.41 百万 30.17 百万 0.00
1.28 百万 26.10 百万 0.00
859.92 千 24.51 百万 0.00
2.05 百万 22.59 百万 0.00
1.37 百万 21.83 百万 0.00
企業概要
Penghua ChiNext Board Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn