Penghua ChiNext Board Index

150243:CH
Shenzhen
1.00
CNY
0.01
0.70%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.91 - 1.05
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
1.93%
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始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.00
出来高
21,069,894
前日終値
1.00
52週レンジ
0.91 - 1.05
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
1.93%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.006
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.326
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-1.38%
ファンドマネージャ
WANG YONGHUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.09 千 12.75 百万 0.00
562.62 千 10.77 百万 0.00
130.29 千 9.09 百万 0.00
403.73 千 7.47 百万 0.00
295.02 千 6.94 百万 0.00
152.22 千 6.64 百万 0.00
287.38 千 5.33 百万 0.00
428.04 千 5.30 百万 0.00
268.34 千 5.07 百万 0.00
178.72 千 4.56 百万 0.00
企業概要
Penghua ChiNext Board Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn