Fullgoal CSI Banks Index Cla

150241:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0130
1.25%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0380
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9590 - 1.1190
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
4.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0380
出来高
31,950
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9590 - 1.1190
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
4.49%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.034
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
783.400
設定日
04/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
0.55%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end )incorporated in China.The Fund targets to track underlying Index.The Fund inves ts no less than 90% of its total assets in equities,invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying i ndex.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel