Fullgoal CSI Banks Index Cla

150241:CH
Shenzhen
1.0010
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 1.0040
前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9245 - 1.0962
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
2.04%
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始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 1.0040
出来高
601,000
前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9245 - 1.0962
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
2.04%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.015
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.081
設定日
04/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.89 百万 143.49 百万 13.28
15.76 百万 143.07 百万 13.24
6.87 百万 120.99 百万 11.19
18.31 百万 105.66 百万 9.78
5.76 百万 93.43 百万 8.64
8.12 百万 79.21 百万 7.33
14.38 百万 63.40 百万 5.87
5.72 百万 52.07 百万 4.82
14.05 百万 48.32 百万 4.47
10.61 百万 41.50 百万 3.84
企業概要
Fullgoal CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end )incorporated in China.The Fund targets to track underlying Index.The Fund inves ts no less than 90% of its total assets in equities,invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying i ndex.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel