Fullgoal CSI Banks Index Cla

150241:CH
Shenzhen
0.9810
CNY
0.0070
0.71%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
0.9640
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9640 - 0.9830
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9140 - 1.1400
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
4.47%
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始値
0.9640
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9640 - 0.9830
出来高
6,204
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9140 - 1.1400
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
4.47%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
681.807
設定日
04/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.59%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end )incorporated in China.The Fund targets to track underlying Index.The Fund inves ts no less than 90% of its total assets in equities,invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying i ndex.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel