Fullgoal CSI Banks Index Cla

150241:CH
Shenzhen
1.0400
CNY
0.0130
1.23%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0410
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0410
前日終値
1.0530
52週レンジ
0.9569 - 1.0962
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
6.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0410
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0410
出来高
182,289
前日終値
1.0530
52週レンジ
0.9569 - 1.0962
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
6.01%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
783.400
設定日
04/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.27%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end )incorporated in China.The Fund targets to track underlying Index.The Fund inves ts no less than 90% of its total assets in equities,invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying i ndex.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel