Fullgoal CSI Banks Index Cla

150241:CH
Shenzhen
1.0450
CNY
0.0110
1.04%
更新日時 14:23 JST 2016/12/06
始値
1.0420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0410 - 1.0600
前日終値
1.0560
52週レンジ
0.9120 - 1.1490
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
11.88%
始値
1.0420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0410 - 1.0600
出来高
305,300
前日終値
1.0560
52週レンジ
0.9120 - 1.1490
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
11.88%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.044
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
863.291
設定日
04/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.15%
乖離率52週平均値
-2.22%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.83 百万 118.84 百万 0.00
7.24 百万 115.61 百万 0.00
5.60 百万 100.78 百万 0.00
14.91 百万 82.48 百万 0.00
4.69 百万 77.40 百万 0.00
6.60 百万 60.09 百万 0.00
13.17 百万 58.35 百万 0.00
11.44 百万 38.56 百万 0.00
3.73 百万 33.82 百万 0.00
8.64 百万 32.76 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end )incorporated in China.The Fund targets to track underlying Index.The Fund inves ts no less than 90% of its total assets in equities,invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying i ndex.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel