Fullgoal CSI Banks Index Cla

150241:CH
Shenzhen
0.9610
CNY
0.0040
0.41%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.9610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9580 - 0.9630
前日終値
0.9650
52週レンジ
0.8200 - 1.1400
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
2.34%
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始値
0.9610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9580 - 0.9630
出来高
90,700
前日終値
0.9650
52週レンジ
0.8200 - 1.1400
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.019
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
566.389
設定日
04/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.30%
乖離率52週平均値
-3.07%
ファンドマネージャ
WANG BAOHE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.76%
3年トータルリターン
6.45%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end )incorporated in China.The Fund targets to track underlying Index.The Fund inves ts no less than 90% of its total assets in equities,invests no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying i ndex.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel