Penghua CSI Environmental Fr

150237:CH
Shenzhen
0.99
CNY
0.00
0.40%
更新日時 15:53 JST 2016/12/07
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
前日終値
0.99
52週レンジ
0.88 - 1.09
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
9.27%
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
出来高
131,200
前日終値
0.99
52週レンジ
0.88 - 1.09
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
9.27%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
226.784
設定日
06/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-1.94%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.12 千 3.34 百万 0.00
75.52 千 3.29 百万 0.00
224.10 千 2.91 百万 0.00
114.15 千 2.89 百万 0.00
130.20 千 2.77 百万 0.00
231.60 千 2.75 百万 0.00
110.00 千 2.70 百万 0.00
82.00 千 2.70 百万 0.00
229.10 千 2.69 百万 0.00
251.20 千 2.66 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open -end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special characteristics, please check{CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn