Penghua CSI Environmental Fr

150237:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.00
0.39%
更新日時 15:52 JST 2017/02/24
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
前日終値
1.02
52週レンジ
0.93 - 1.09
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
2.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.02
出来高
94,600
前日終値
1.02
52週レンジ
0.93 - 1.09
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.21%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.014
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
175.390
設定日
06/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.30 千 2.07 百万 1.18
184.00 千 2.02 百万 1.15
239.54 千 2.02 百万 1.15
152.80 千 1.97 百万 1.12
129.90 千 1.91 百万 1.09
173.20 千 1.87 百万 1.07
245.50 千 1.85 百万 1.05
101.10 千 1.83 百万 1.05
42.70 千 1.83 百万 1.04
197.20 千 1.83 百万 1.04
企業概要
Penghua CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open -end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special characteristics, please check{CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn