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Penghua CSI All Share Securi

150236:CH
Shenzhen
1.0510
CNY
0.0810
7.16%
更新日時 2020/01/23
始値
1.1320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.1320
前日終値
1.1320
52週レンジ
0.6056 - 2.1090
1年トータルリターン
66.86%
年初来リターン
-6.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.1320
出来高
418,240
前日終値
1.1320
52週レンジ
0.6056 - 2.1090
1年トータルリターン
66.86%
年初来リターン
-6.74%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.934
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
574.828
設定日
05/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
12.53%
乖離率52週平均値
12.94%
ファンドマネージャ
Yu Bin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.16%
3年トータルリターン
-21.32%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 百万 83.98 百万 0.00
4.02 百万 57.46 百万 0.00
2.24 百万 39.34 百万 0.00
1.81 百万 34.52 百万 0.00
1.42 百万 23.36 百万 0.00
4.48 百万 21.40 百万 0.00
1.47 百万 19.94 百万 0.00
1.78 百万 18.13 百万 0.00
1.22 百万 15.00 百万 0.00
2.33 百万 14.48 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI All Share Securities Index Classified Fund is an closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the return of CSI All Share Securities Index. The Fund invests at least 80% of its total assets in the members of CSI ALL Share Securities Index. Class A/B are closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn