Penghua CSI All Share Securi

150235:CH
Shenzhen
0.9910
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/01/18
始値
0.9910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 1.0680
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8704 - 1.0880
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
2.80%
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始値
0.9910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 1.0680
出来高
109,300
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8704 - 1.0880
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
2.80%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
335.943
設定日
05/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.94%
乖離率52週平均値
-5.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
4.92%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI All Share Securities Index Classified Fund is an closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the return of CSI All Share Securities Index. The Fund invests at least 80% of its total assets in the members of CSI ALL Share Securities Index. Class A/B are closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn