SWS MU SWS Media Industry In

150233:CH
Shenzhen
1.0400
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0400
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.9560 - 1.0640
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
3.48%
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始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0400
出来高
412,728
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.9560 - 1.0640
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
3.48%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.0444
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
97.925
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.55 千 5.68 百万 0.00
375.06 千 5.62 百万 0.00
230.70 千 5.20 百万 0.00
126.20 千 4.31 百万 0.00
198.54 千 3.92 百万 0.00
354.42 千 3.85 百万 0.00
346.64 千 3.18 百万 0.00
293.36 千 2.87 百万 0.00
198.98 千 2.65 百万 0.00
125.85 千 2.26 百万 0.00
企業概要
SWS MU SWS Media Industry Investment Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of SWS Media Industry Investment Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com