SWS MU SWS Media Industry In

150233:CH
Shenzhen
0.9330
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
0.9330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9330 - 0.9330
前日終値
0.9330
52週レンジ
0.9330 - 1.0400
1年トータルリターン
-9.51%
年初来リターン
-7.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9330
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9330 - 0.9330
出来高
0
前日終値
0.9330
52週レンジ
0.9330 - 1.0400
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
-7.16%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.015
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
57.450
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.08%
乖離率52週平均値
-2.70%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.91 千 4.84 百万 5.87
335.09 千 4.79 百万 5.81
206.89 千 4.48 百万 5.43
315.91 千 3.20 百万 3.87
126.20 千 3.15 百万 3.81
177.16 千 3.14 百万 3.81
303.74 千 2.48 百万 3.00
261.72 千 2.12 百万 2.57
112.51 千 2.10 百万 2.54
86.33 千 2.03 百万 2.46
企業概要
SWS MU SWS Media Industry Investment Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of SWS Media Industry Investment Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com