SWS MU SWS Media Industry In

150233:CH
Shenzhen
1.0120
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 15:40 JST 2017/03/24
始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0130
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9376 - 1.0640
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.70%
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始値
1.0110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0130
出来高
23,020
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9376 - 1.0640
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.0367
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
105.234
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.38%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.62 千 6.27 百万 0.00
170.53 千 5.62 百万 0.00
227.97 千 5.31 百万 0.00
124.74 千 5.25 百万 0.00
196.27 千 4.30 百万 0.00
350.21 千 3.95 百万 0.00
289.97 千 3.19 百万 0.00
336.64 千 3.11 百万 0.00
196.71 千 2.83 百万 0.00
242.98 千 2.47 百万 0.00
企業概要
SWS MU SWS Media Industry Investment Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of SWS Media Industry Investment Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com