SWS MU SWS Media Industry In

150233:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0040
0.41%
更新日時 11:46 JST 2017/06/27
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9900
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.9720 - 1.0640
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-1.49%
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始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9900
出来高
25,000
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.9720 - 1.0640
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.0032
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
97.925
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.71%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.55 千 5.68 百万 0.00
375.06 千 5.62 百万 0.00
230.70 千 5.20 百万 0.00
126.20 千 4.31 百万 0.00
198.54 千 3.92 百万 0.00
354.42 千 3.85 百万 0.00
346.64 千 3.18 百万 0.00
293.36 千 2.87 百万 0.00
198.98 千 2.65 百万 0.00
125.85 千 2.26 百万 0.00
企業概要
SWS MU SWS Media Industry Investment Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of SWS Media Industry Investment Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com