SWS MU SWS Media Industry In

150233:CH
Shenzhen
1.0120
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 14:02 JST 2016/12/06
始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0140
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.8789 - 1.0640
1年トータルリターン
14.90%
年初来リターン
12.36%
始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0140
出来高
35,600
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.8789 - 1.0640
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
12.36%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.0233
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
120.988
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-2.17%
ファンドマネージャ
SHAOHUA ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
411.56 千 7.88 百万 0.00
176.54 千 7.81 百万 0.00
137.95 千 6.54 百万 0.00
252.68 千 6.24 百万 0.00
375.37 千 4.65 百万 0.00
217.57 千 4.56 百万 0.00
394.75 千 4.18 百万 0.00
375.08 千 3.53 百万 0.00
217.40 千 3.39 百万 0.00
269.41 千 2.90 百万 0.00
企業概要
SWS MU SWS Media Industry Investment Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equities of SWS Media Industry Investment Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com