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SWS MU SWS Electronic Indust

150231:CH
Shenzhen
1.0140
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0120 - 1.0140
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.8624 - 1.0436
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0120 - 1.0140
出来高
13,400
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.8624 - 1.0436
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0311
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
227.848
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.66%
乖離率52週平均値
-2.63%
ファンドマネージャ
Shaohua Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.71%
3年トータルリターン
-1.52%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
583.14 千 18.84 百万 0.00
3.70 百万 13.86 百万 0.00
500.46 千 13.39 百万 0.00
1.69 百万 6.02 百万 0.00
381.55 千 5.37 百万 0.00
303.58 千 5.34 百万 0.00
280.40 千 4.84 百万 0.00
133.08 千 4.73 百万 0.00
188.24 千 4.61 百万 0.00
177.43 千 4.43 百万 0.00
企業概要
SWS MU SWS Electronic Industry Index Classified Fund is an open-end fund(Class A /B:closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com