Penghua CSI Alcoholic Drink

150230:CH
Shenzhen
0.8230
CNY
0.0030
0.37%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
0.8190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8140 - 0.8230
前日終値
0.8200
52週レンジ
0.3480 - 0.9420
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
1.60%
始値
0.8190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8140 - 0.8230
出来高
5,779,305
前日終値
0.8200
52週レンジ
0.3480 - 0.9420
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.835
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
501.256
設定日
04/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.44%
乖離率52週平均値
3.54%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 52.21 百万 0.00
165.36 千 49.26 百万 0.00
1.46 百万 48.78 百万 0.00
633.39 千 42.49 百万 0.00
3.38 百万 26.40 百万 0.00
666.86 千 21.21 百万 0.00
956.90 千 19.46 百万 0.00
1.07 百万 14.87 百万 0.00
646.40 千 13.96 百万 0.00
1.62 百万 13.76 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Alcoholic Drink Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying benchmark while minimizing the tracking error. The Fund invests at least 80% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in member stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn