Penghua CSI Alcoholic Drink

150230:CH
Shenzhen
1.0480
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0210 - 1.0480
前日終値
1.0450
52週レンジ
0.6300 - 1.0920
1年トータルリターン
49.08%
年初来リターン
28.91%
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始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0210 - 1.0480
出来高
6,600
前日終値
1.0450
52週レンジ
0.6300 - 1.0920
1年トータルリターン
46.15%
年初来リターン
28.91%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.073
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
360.302
設定日
04/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.61%
乖離率52週平均値
-1.41%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
895.88 千 37.80 百万 0.00
430.19 千 37.59 百万 0.00
94.67 千 36.58 百万 0.00
841.72 千 36.19 百万 0.00
431.90 千 15.08 百万 0.00
400.76 千 13.13 百万 0.00
575.00 千 12.34 百万 0.00
492.40 千 12.10 百万 0.00
1.69 百万 10.99 百万 0.00
374.01 千 10.95 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Alcoholic Drink Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying benchmark while minimizing the tracking error. The Fund invests at least 80% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in member stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn