Penghua CSI Alcoholic Drink

150230:CH
Shenzhen
1.1260
CNY
0.0280
2.55%
更新日時 11:21 JST 2017/07/28
始値
1.0800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0800 - 1.1280
前日終値
1.0980
52週レンジ
0.6300 - 1.1280
1年トータルリターン
42.17%
年初来リターン
38.50%
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始値
1.0800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0800 - 1.1280
出来高
598,600
前日終値
1.0980
52週レンジ
0.6300 - 1.1280
1年トータルリターン
41.68%
年初来リターン
38.50%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
1.147
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
297.472
設定日
04/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.27%
乖離率52週平均値
-2.12%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI Alcoholic Drink Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying benchmark while minimizing the tracking error. The Fund invests at least 80% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in member stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn