Penghua CSI Alcoholic Drink

150230:CH
Shenzhen
0.9690
CNY
0.0400
3.96%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 1.0090
前日終値
1.0090
52週レンジ
0.5500 - 1.0920
1年トータルリターン
65.64%
年初来リターン
19.19%
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始値
1.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 1.0090
出来高
1,850,165
前日終値
1.0090
52週レンジ
0.5500 - 1.0920
1年トータルリターン
65.64%
年初来リターン
19.19%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
0.986
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
360.302
設定日
04/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.72%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.76 千 43.69 百万 9.98
594.19 千 41.95 百万 9.58
1.24 百万 40.83 百万 9.32
1.16 百万 40.09 百万 9.15
596.60 千 19.17 百万 4.38
794.20 千 17.47 百万 3.99
553.56 千 16.30 百万 3.72
1.34 百万 15.97 百万 3.65
2.33 百万 15.55 百万 3.55
680.00 千 12.99 百万 2.97
企業概要
Penghua CSI Alcoholic Drink Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying benchmark while minimizing the tracking error. The Fund invests at least 80% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in member stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn