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Penghua CSI Alcoholic Drink

150229:CH
Shenzhen
0.9930
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/23
始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9930
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.8498 - 1.0402
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9930
出来高
0
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.8498 - 1.0402
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
663.375
設定日
04/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.39%
乖離率52週平均値
-2.75%
ファンドマネージャ
Yu Bin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.73%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.72 千 68.68 百万 0.00
517.52 千 67.17 百万 0.00
765.36 千 65.22 百万 0.00
928.60 千 48.44 百万 0.00
458.38 千 47.67 百万 0.00
467.55 千 36.15 百万 0.00
643.82 千 35.91 百万 0.00
622.28 千 30.18 百万 0.00
897.35 千 29.00 百万 0.00
205.79 千 23.67 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Alcoholic Drink Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying benchmark while minimizing the tracking error. The Fund invests at least 80% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in member stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn