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Penghua CSI Banks Index Clas

150228:CH
Shenzhen
0.9450
CNY
0.0470
4.74%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9340 - 0.9850
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.7230 - 1.0550
1年トータルリターン
24.18%
年初来リターン
-6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9340 - 0.9850
出来高
48,064,900
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.7230 - 1.0550
1年トータルリターン
24.18%
年初来リターン
-6.90%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.888
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.433
設定日
04/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.42%
乖離率52週平均値
3.34%
ファンドマネージャ
Junjie Cui
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
7.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 百万 634.16 百万 0.00
29.81 百万 522.63 百万 0.00
56.33 百万 307.00 百万 0.00
50.89 百万 306.37 百万 0.00
24.07 百万 285.00 百万 0.00
17.60 百万 274.40 百万 0.00
78.54 百万 271.75 百万 0.00
44.22 百万 244.54 百万 0.00
30.34 百万 162.64 百万 0.00
43.21 百万 154.69 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the return of CSI Banks Index. The Fund invests at least 80% of its total assets in the members of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn