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Penghua CSI Banks Index Clas

150227:CH
Shenzhen
0.9940
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 0.9950
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9269 - 1.0260
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 0.9950
出来高
3,296,100
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9269 - 1.0260
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.01
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.433
設定日
04/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.58%
乖離率52週平均値
-2.49%
ファンドマネージャ
Junjie Cui
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
-62.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 百万 634.16 百万 0.00
29.81 百万 522.63 百万 0.00
56.33 百万 307.00 百万 0.00
50.89 百万 306.37 百万 0.00
24.07 百万 285.00 百万 0.00
17.60 百万 274.40 百万 0.00
78.54 百万 271.75 百万 0.00
44.22 百万 244.54 百万 0.00
30.34 百万 162.64 百万 0.00
43.21 百万 154.69 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the return of CSI Banks Index. The Fund invests at least 80% of its total assets in the members of CSI Banks Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn