Bosera CSI 800 Securities an

150225:CH
Shenzhen
0.9960
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.8300 - 1.2320
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
2.36%
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始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
出来高
0
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.8300 - 1.2320
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
2.36%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0403
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
161.148
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.26%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
ZHAO YUNYANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.52%
3年トータルリターン
3.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 千 23.20 百万 14.40
985.52 千 16.33 百万 10.13
393.20 千 12.52 百万 7.77
1.02 百万 9.63 百万 5.98
470.48 千 6.93 百万 4.30
407.83 千 6.11 百万 3.79
371.30 千 4.93 百万 3.06
209.80 千 4.72 百万 2.93
104.40 千 4.48 百万 2.78
450.56 千 4.11 百万 2.55
企業概要
Bosera CSI 800 Securities and Insurance Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com