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Bosera CSI 800 Securities an

150225:CH
Shenzhen
0.9960
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.8970 - 1.0340
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
出来高
41,800
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.8970 - 1.0340
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0071
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
184.052
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-1.88%
ファンドマネージャ
Zhao Yunyang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.90 千 26.71 百万 0.00
854.42 千 19.21 百万 0.00
878.42 千 12.56 百万 0.00
341.20 千 11.90 百万 0.00
489.58 千 8.60 百万 0.00
395.23 千 7.54 百万 0.00
310.40 千 5.11 百万 0.00
180.80 千 4.97 百万 0.00
978.56 千 4.68 百万 0.00
90.60 千 4.41 百万 0.00
企業概要
Bosera CSI 800 Securities and Insurance Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com