Skip to content

Fullgoal CSI All Share Inves

150224:CH
Shenzhen
1.1070
CNY
0.0170
1.56%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.1170
前日終値
1.0900
52週レンジ
0.6057 - 2.2400
1年トータルリターン
79.12%
年初来リターン
7.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.1170
出来高
101,751,412
前日終値
1.0900
52週レンジ
0.6057 - 2.2400
1年トータルリターン
78.85%
年初来リターン
7.06%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.97
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.116
設定日
03/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
14.12%
乖離率52週平均値
6.53%
ファンドマネージャ
Zhenyuan Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
31.32%
3年トータルリターン
-13.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.77 百万 309.46 百万 0.00
14.81 百万 211.74 百万 0.00
8.25 百万 144.98 百万 0.00
6.66 百万 127.19 百万 0.00
5.23 百万 86.07 百万 0.00
16.49 百万 78.84 百万 0.00
5.41 百万 73.35 百万 0.00
6.55 百万 66.81 百万 0.00
4.50 百万 55.27 百万 0.00
8.58 百万 53.35 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI All Share Securities Companies Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the pe rformance of underlying index while minimizing tracking errors.The Fund invests 90% of its assets in equities,with at least 80% of non-cash asset in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel