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Fullgoal CSI All Share Inves

150223:CH
Shenzhen
1.0130
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0120 - 1.0140
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9431 - 1.0490
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0120 - 1.0140
出来高
14,712,424
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9431 - 1.0490
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.006
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.116
設定日
03/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.70%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Zhenyuan Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.45%
3年トータルリターン
-1.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.77 百万 309.46 百万 0.00
14.81 百万 211.74 百万 0.00
8.25 百万 144.98 百万 0.00
6.66 百万 127.19 百万 0.00
5.23 百万 86.07 百万 0.00
16.49 百万 78.84 百万 0.00
5.41 百万 73.35 百万 0.00
6.55 百万 66.81 百万 0.00
4.50 百万 55.27 百万 0.00
8.58 百万 53.35 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI All Share Securities Companies Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the pe rformance of underlying index while minimizing tracking errors.The Fund invests 90% of its assets in equities,with at least 80% of non-cash asset in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel