Qianhai Kaiyuan AVIC Aerospa

150222:CH
Shenzhen
0.4690
CNY
0.0090
1.88%
更新日時 16:00 JST 2017/09/19
始値
0.4780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4670 - 0.4780
前日終値
0.4780
52週レンジ
0.3070 - 0.7090
1年トータルリターン
-26.37%
年初来リターン
-23.62%
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始値
0.4780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4670 - 0.4780
出来高
92,313,210
前日終値
0.4780
52週レンジ
0.3070 - 0.7090
1年トータルリターン
-27.17%
年初来リターン
-23.62%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
0.553
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
7.243
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.19%
乖離率52週平均値
-20.28%
ファンドマネージャ
XUE XIAOBO / HUANG YUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Qianhai Kaiyuan AVIC Aerospace and Defense Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targeted to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities, wit h at least 90 of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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