Qianhai Kaiyuan AVIC Aerospa

150222:CH
Shenzhen
0.6230
CNY
0.0110
1.80%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
0.6110
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6110 - 0.6250
前日終値
0.6120
52週レンジ
0.5230 - 0.8590
1年トータルリターン
-18.99%
年初来リターン
1.47%
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始値
0.6110
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6110 - 0.6250
出来高
95,027,901
前日終値
0.6120
52週レンジ
0.5230 - 0.8590
1年トータルリターン
-22.04%
年初来リターン
1.47%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.786
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
9.828
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.74%
乖離率52週平均値
-20.72%
ファンドマネージャ
XIAOBO XUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.85 百万 916.64 百万 0.00
17.58 百万 603.22 百万 0.00
25.64 百万 536.90 百万 0.00
14.76 百万 485.21 百万 0.00
10.85 百万 345.42 百万 0.00
14.18 百万 333.75 百万 0.00
11.86 百万 317.39 百万 0.00
15.78 百万 300.47 百万 0.00
10.60 百万 280.16 百万 0.00
20.21 百万 258.52 百万 0.00
企業概要
Qianhai Kaiyuan AVIC Aerospace and Defense Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targeted to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities, wit h at least 90 of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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