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Qianhai Kaiyuan AVIC Aerospa

150221:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 14:01 JST 2020/01/23
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0250
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9537 - 1.0770
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0250
出来高
1,531,200
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9537 - 1.0770
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
1.68%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
769.108
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.99%
乖離率52週平均値
1.23%
ファンドマネージャ
Xue Xiaobo / Huang Yue
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.32 百万 73.40 百万 0.00
2.40 百万 39.13 百万 0.00
2.75 百万 35.46 百万 0.00
811.93 千 33.44 百万 0.00
2.14 百万 33.35 百万 0.00
970.90 千 31.05 百万 0.00
1.40 百万 30.59 百万 0.00
927.51 千 25.87 百万 0.00
1.08 百万 24.70 百万 0.00
2.49 百万 24.41 百万 0.00
企業概要
Qianhai Kaiyuan AVIC Aerospace and Defense Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targeted to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90 of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn