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Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1090
CNY
0.0980
9.69%
更新日時 2020/01/23
始値
1.1090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1090 - 1.1090
前日終値
1.0110
52週レンジ
0.9081 - 1.1590
1年トータルリターン
17.60%
年初来リターン
11.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1090 - 1.1090
出来高
100
前日終値
1.0110
52週レンジ
0.9081 - 1.1590
1年トータルリターン
17.60%
年初来リターン
11.27%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
292.603
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.46%
乖離率52週平均値
5.19%
ファンドマネージャ
Yachao Sun
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.80%
3年トータルリターン
3.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 23.66 百万 0.00
227.62 千 18.36 百万 0.00
517.75 千 17.76 百万 0.00
496.36 千 17.61 百万 0.00
800.05 千 17.11 百万 0.00
410.01 千 15.24 百万 0.00
307.40 千 14.59 百万 0.00
500.20 千 14.27 百万 0.00
650.07 千 12.27 百万 0.00
150.16 千 11.42 百万 0.00
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn