Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1620
CNY
0.0100
0.85%
更新日時 2017/11/17
始値
1.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1620 - 1.1710
前日終値
1.1720
52週レンジ
1.0400 - 1.2660
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.16%
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始値
1.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1620 - 1.1710
出来高
217,100
前日終値
1.1720
52週レンジ
1.0400 - 1.2660
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.16%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.053
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
488.258
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.35%
乖離率52週平均値
13.71%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.92 百万 1.91
309.90 千 6.62 百万 1.27
294.34 千 5.95 百万 1.15
539.52 千 5.79 百万 1.11
242.03 千 5.35 百万 1.03
562.80 千 5.34 百万 1.03
358.25 千 5.33 百万 1.02
424.67 千 5.28 百万 1.02
148.02 千 5.28 百万 1.02
254.40 千 5.25 百万 1.01
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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