Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1610
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.1610
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1610 - 1.1610
前日終値
1.1610
52週レンジ
1.0400 - 1.2660
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.25%
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始値
1.1610
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1610 - 1.1610
出来高
1,000
前日終値
1.1610
52週レンジ
1.0400 - 1.2660
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-1.25%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.044
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
519.969
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
11.21%
乖離率52週平均値
14.75%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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