Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1120
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1120
前日終値
1.1120
52週レンジ
1.1010 - 1.2795
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-5.42%
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始値
1.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1120
出来高
110,152
前日終値
1.1120
52週レンジ
1.1010 - 1.2795
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-5.42%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.033
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
519.969
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.65%
乖離率52週平均値
16.59%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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