Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1030
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 16:00 JST 2018/05/23
始値
1.1030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.1030
前日終値
1.1050
52週レンジ
0.9720 - 1.2500
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.1030
出来高
1,846,500
前日終値
1.1050
52週レンジ
0.9720 - 1.2500
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
1.38%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.023
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
394.725
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.02%
乖離率52週平均値
8.91%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.97%
3年トータルリターン
6.09%
5年トータルリターン
-
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
-