Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1900
CNY
0.0040
0.34%
更新日時 16:00 JST 2017/03/30
始値
1.1900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1890 - 1.1900
前日終値
1.1940
52週レンジ
1.0162 - 1.2795
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
1.22%
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始値
1.1900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1890 - 1.1900
出来高
1,100
前日終値
1.1940
52週レンジ
1.0162 - 1.2795
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
1.015
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.087
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
17.24%
乖離率52週平均値
17.70%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.98 千 20.79 百万 0.00
824.40 千 12.22 百万 0.00
2.00 百万 12.12 百万 0.00
1.21 百万 11.96 百万 0.00
554.48 千 11.78 百万 0.00
331.78 千 11.69 百万 0.00
381.64 千 11.66 百万 0.00
1.04 百万 11.57 百万 0.00
535.37 千 11.47 百万 0.00
993.71 千 11.39 百万 0.00
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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