Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.0680
CNY
0.0630
5.57%
更新日時 16:00 JST 2017/08/21
始値
1.0680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0680 - 1.0680
前日終値
1.1310
52週レンジ
1.0400 - 1.2660
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-9.16%
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始値
1.0680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0680 - 1.0680
出来高
50,013
前日終値
1.1310
52週レンジ
1.0400 - 1.2660
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-9.16%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.038
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
519.969
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.96%
乖離率52週平均値
15.70%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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