Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1800
CNY
0.0160
1.34%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
1.1830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1800 - 1.1850
前日終値
1.1960
52週レンジ
1.0162 - 1.2795
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.37%
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始値
1.1830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1800 - 1.1850
出来高
1,016,000
前日終値
1.1960
52週レンジ
1.0162 - 1.2795
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.018
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.087
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
17.49%
乖離率52週平均値
17.80%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.98 千 20.79 百万 1.91
824.40 千 12.22 百万 1.12
2.00 百万 12.12 百万 1.11
1.21 百万 11.96 百万 1.10
554.48 千 11.78 百万 1.08
331.78 千 11.69 百万 1.07
381.64 千 11.66 百万 1.07
1.04 百万 11.57 百万 1.06
535.37 千 11.47 百万 1.06
993.71 千 11.39 百万 1.05
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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