Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.1420
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.1420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1420 - 1.1420
前日終値
1.1400
52週レンジ
1.0162 - 1.2795
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-2.86%
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始値
1.1420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1420 - 1.1420
出来高
344,900
前日終値
1.1400
52週レンジ
1.0162 - 1.2795
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-2.86%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
569.534
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
11.52%
乖離率52週平均値
17.57%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.89 千 7.52 百万 0.00
448.42 千 6.95 百万 0.00
90.47 千 6.81 百万 0.00
163.67 千 6.71 百万 0.00
72.44 千 6.71 百万 0.00
78.17 千 6.65 百万 0.00
230.52 千 6.51 百万 0.00
255.76 千 6.38 百万 0.00
269.92 千 6.29 百万 0.00
298.84 千 6.23 百万 0.00
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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