Qianhai Kaiyuan CSI Health I

150219:CH
Shenzhen
1.2340
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 15:54 JST 2016/12/09
始値
1.2340
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2300 - 1.2340
前日終値
1.2350
52週レンジ
1.0770 - 1.3560
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.16%
始値
1.2340
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2300 - 1.2340
出来高
1,408,336
前日終値
1.2350
52週レンジ
1.0770 - 1.3560
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
2.16%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.056
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.663
設定日
04/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
16.95%
乖離率52週平均値
17.77%
ファンドマネージャ
YACHAO SUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 20.48 百万 0.00
1.30 百万 20.35 百万 0.00
529.14 千 19.89 百万 0.00
919.69 千 19.75 百万 0.00
1.36 百万 19.28 百万 0.00
1.30 百万 19.20 百万 0.00
756.89 千 19.19 百万 0.00
1.61 百万 19.07 百万 0.00
922.97 千 19.00 百万 0.00
272.98 千 18.90 百万 0.00
企業概要
Qianhai Kaiyuan CSI Health Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the underlying index while minimizing the tracking errors .The Fund invests 90-95% of its assets in equities, with at least 90% of its non-cash assets in the CSI Health Industry Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
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