Bank of Communications Schro

150218:CH
Shenzhen
0.4870
CNY
0.0050
1.02%
更新日時 2018/05/25
始値
0.4980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4860 - 0.4980
前日終値
0.4920
52週レンジ
0.4040 - 0.8300
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
-24.96%
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始値
0.4980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4860 - 0.4980
出来高
1,011,169
前日終値
0.4920
52週レンジ
0.4040 - 0.8300
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
-24.96%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.417
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
494.805
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
16.79%
乖離率52週平均値
9.72%
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.94%
3年トータルリターン
-43.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.00 千 8.37 百万 1.45
316.20 千 8.36 百万 1.45
808.49 千 8.21 百万 1.42
414.61 千 8.13 百万 1.41
314.23 千 8.09 百万 1.40
384.90 千 8.03 百万 1.39
510.45 千 8.01 百万 1.39
111.04 千 7.97 百万 1.38
122.05 千 7.94 百万 1.38
272.26 千 7.90 百万 1.37
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000