Bank of Communications Schro

150218:CH
Shenzhen
0.6590
CNY
0.0010
0.15%
更新日時 16:00 JST 2017/03/24
始値
0.6580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6440 - 0.6600
前日終値
0.6580
52週レンジ
0.5090 - 0.8270
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
7.15%
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始値
0.6580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6440 - 0.6600
出来高
3,279,978
前日終値
0.6580
52週レンジ
0.5090 - 0.8270
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
7.15%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
0.654
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
925.962
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.61%
乖離率52週平均値
0.66%
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 23.49 百万 0.00
2.31 百万 19.45 百万 0.00
1.01 百万 16.75 百万 0.00
1.43 百万 15.68 百万 0.00
1.35 百万 14.59 百万 0.00
932.70 千 12.96 百万 0.00
999.43 千 12.86 百万 0.00
913.48 千 12.74 百万 0.00
625.87 千 12.72 百万 0.00
1.05 百万 12.63 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000