Bank of Communications Schro

150218:CH
Shenzhen
0.6200
CNY
0.0040
0.65%
更新日時 12:18 JST 2017/08/17
始値
0.6120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6120 - 0.6280
前日終値
0.6160
52週レンジ
0.3930 - 0.7250
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
0.81%
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始値
0.6120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6120 - 0.6280
出来高
353,500
前日終値
0.6160
52週レンジ
0.3930 - 0.7250
1年トータルリターン
-14.92%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
0.6
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
696.642
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.67%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
32.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000