Bank of Communications Schro

150218:CH
Shenzhen
0.5590
CNY
0.0010
0.18%
更新日時 16:00 JST 2017/01/23
始値
0.5580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5570 - 0.5690
前日終値
0.5580
52週レンジ
0.3670 - 0.8270
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-9.11%
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始値
0.5580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5570 - 0.5690
出来高
8,452,294
前日終値
0.5580
52週レンジ
0.3670 - 0.8270
1年トータルリターン
-13.22%
年初来リターン
-9.11%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.55
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
925.962
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.45%
乖離率52週平均値
1.97%
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 22.99 百万 0.00
2.55 百万 21.10 百万 0.00
1.26 百万 20.58 百万 0.00
897.31 千 20.38 百万 0.00
1.72 百万 20.21 百万 0.00
1.28 百万 19.80 百万 0.00
2.45 百万 19.62 百万 0.00
2.31 百万 19.45 百万 0.00
1.70 百万 18.61 百万 0.00
1.34 百万 18.55 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000