Bank of Communications Schro

150218:CH
Shenzhen
0.7930
CNY
0.0160
2.06%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
0.7780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7730 - 0.8000
前日終値
0.7770
52週レンジ
0.3930 - 0.8300
1年トータルリターン
21.07%
年初来リターン
28.94%
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始値
0.7780
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7730 - 0.8000
出来高
4,181,879
前日終値
0.7770
52週レンジ
0.3930 - 0.8300
1年トータルリターン
20.15%
年初来リターン
28.94%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
0.782
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
696.642
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.41%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
51.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000