Bank of Communications Schro

150218:CH
Shenzhen
0.5320
CNY
0.0040
0.75%
更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
0.5320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5270 - 0.5360
前日終値
0.5360
52週レンジ
0.3930 - 0.8270
1年トータルリターン
-28.49%
年初来リターン
-13.50%
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始値
0.5320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5270 - 0.5360
出来高
266,829
前日終値
0.5360
52週レンジ
0.3930 - 0.8270
1年トータルリターン
-27.76%
年初来リターン
-13.50%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
0.531
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
794.668
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.94%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-18.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 25.33 百万 0.00
2.31 百万 19.45 百万 0.00
1.01 百万 16.75 百万 0.00
1.43 百万 15.68 百万 0.00
350.24 千 14.48 百万 0.00
289.06 千 12.49 百万 0.00
232.50 千 11.95 百万 0.00
1.06 百万 11.85 百万 0.00
821.90 千 11.71 百万 0.00
573.20 千 11.54 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000