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Bank of Communications Schro

150217:CH
Shenzhen
0.9830
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9830 - 0.9830
前日終値
0.9830
52週レンジ
0.8382 - 1.0270
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9830 - 0.9830
出来高
274,582
前日終値
0.9830
52週レンジ
0.8382 - 1.0270
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
258.870
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.99%
乖離率52週平均値
-2.78%
ファンドマネージャ
Cai Zheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
1.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.56 千 4.99 百万 0.00
298.77 千 4.53 百万 0.00
164.99 千 4.44 百万 0.00
355.90 千 4.31 百万 0.00
141.81 千 4.31 百万 0.00
282.39 千 4.20 百万 0.00
370.68 千 4.19 百万 0.00
398.00 千 4.15 百万 0.00
340.95 千 4.03 百万 0.00
119.15 千 4.02 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000