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Guotai SZSE TMT50 Index Clas

150215:CH
Shenzhen
1.0310
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9228 - 1.0968
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9228 - 1.0968
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
1.86%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0025
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
263.442
設定日
03/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.84%
乖離率52週平均値
0.34%
ファンドマネージャ
Xiaojun Ai
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
3.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.10 千 16.03 百万 0.00
473.42 千 15.29 百万 0.00
970.57 千 14.35 百万 0.00
3.48 百万 13.06 百万 0.00
381.11 千 12.20 百万 0.00
2.09 百万 10.97 百万 0.00
298.24 千 9.50 百万 0.00
1.99 百万 7.10 百万 0.00
367.72 千 6.46 百万 0.00
165.39 千 5.88 百万 0.00
企業概要
Guotai SZSE TMT50 Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of SZSE T MT50 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests 90-95% of its a ssets in equities with at least 90% of it in constituent stocks of the underlyin g index.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com