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UBS SDIC Ruize CSI Innovatio

150214:CH
Shenzhen
2.0450
CNY
0.0190
0.94%
更新日時 11:51 JST 2020/06/05
始値
1.9770
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9770 - 2.0450
前日終値
2.0260
52週レンジ
0.9900 - 2.3880
1年トータルリターン
89.00%
年初来リターン
36.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.9770
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9770 - 2.0450
出来高
577
前日終値
2.0260
52週レンジ
0.9900 - 2.3880
1年トータルリターン
91.67%
年初来リターン
36.42%
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
2.091
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
20.806
設定日
03/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.11%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
Jian Zhao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.95%
3年トータルリターン
-32.76%
5年トータルリターン
-43.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.51 千 2.10 百万 9.05
39.00 千 1.27 百万 5.46
16.70 千 1.05 百万 4.55
10.28 千 902.22 千 3.89
14.90 千 739.93 千 3.19
15.78 千 709.06 千 3.06
19.98 千 665.40 千 2.87
12.00 千 606.00 千 2.61
54.10 千 590.23 千 2.55
15.90 千 555.86 千 2.40
企業概要
UBS SDIC Ruize CSI Innovation and Growth Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China. The Fund objective is to track the performance of underlying index while minimizing the tracking errors. The Fu nd invests at least 80% of its assets in stocks and alternative constituent stoc ks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com