UBS SDIC Ruize CSI Innovatio

150214:CH
Shenzhen
0.9550
CNY
0.0210
2.25%
更新日時 16:00 JST 2019/01/18
始値
0.9590
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9370 - 0.9590
前日終値
0.9340
52週レンジ
0.2800 - 9.3105
1年トータルリターン
-88.82%
年初来リターン
-6.00%
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始値
0.9590
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9370 - 0.9590
出来高
673
前日終値
0.9340
52週レンジ
0.2800 - 9.3105
1年トータルリターン
-89.47%
年初来リターン
-6.00%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
0.913
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
59.424
設定日
03/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.60%
乖離率52週平均値
8.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
233.57%
3年トータルリターン
-52.87%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruize CSI Innovation and Growth Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China. The Fund objective is to track the performance of underlying index while minimizing the tracking errors. The Fu nd invests at least 80% of its assets in stocks and alternative constituent stoc ks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com