Skip to content

UBS SDIC Ruize CSI Innovatio

150213:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9900
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.9084 - 1.0370
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
-0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9900
出来高
3,800
前日終値
0.9900
52週レンジ
0.9084 - 1.0370
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
23.623
設定日
03/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-2.00%
ファンドマネージャ
Jian Zhao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
1.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.71 千 2.99 百万 0.00
22.20 千 1.38 百万 0.00
48.50 千 1.04 百万 0.00
12.18 千 904.02 千 0.00
17.80 千 844.61 千 0.00
19.88 千 669.89 千 0.00
19.80 千 588.46 千 0.00
25.00 千 558.00 千 0.00
54.10 千 557.77 千 0.00
64.90 千 475.07 千 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruize CSI Innovation and Growth Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China. The Fund objective is to track the performance of underlying index while minimizing the tracking errors. The Fu nd invests at least 80% of its assets in stocks and alternative constituent stoc ks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com