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Fullgoal CSI New Energy Vehi

150212:CH
Shenzhen
1.8250
CNY
0.0290
1.61%
更新日時 12:29 JST 2020/01/23
始値
1.7580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7580 - 1.8930
前日終値
1.7960
52週レンジ
0.6820 - 1.8930
1年トータルリターン
134.27%
年初来リターン
24.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7580 - 1.8930
出来高
6,445,003
前日終値
1.7960
52週レンジ
0.6820 - 1.8930
1年トータルリターン
138.51%
年初来リターン
24.74%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.745
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.309
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.92%
乖離率52週平均値
2.02%
ファンドマネージャ
Zhang Shenyuan / Zhenyuan Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
103.63%
3年トータルリターン
-9.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 百万 131.66 百万 0.00
4.81 百万 129.42 百万 0.00
9.76 百万 128.47 百万 0.00
3.11 百万 128.04 百万 0.00
4.12 百万 125.18 百万 0.00
3.47 百万 116.80 百万 0.00
4.27 百万 108.04 百万 0.00
7.76 百万 107.83 百万 0.00
8.13 百万 106.50 百万 0.00
4.35 百万 105.72 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI New Energy Vehicles Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its assets in equities. The Class A/B are closed-end funds.They may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel