Fullgoal CSI New Energy Vehi

150211:CH
Shenzhen
1.0270
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0300
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9760 - 1.1580
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0300
出来高
904,440
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9760 - 1.1580
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
3.22%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.026
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
3.856
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
2.16%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENYUAN / ZHENYUAN ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.77 百万 166.88 百万 0.00
3.18 百万 152.76 百万 0.00
3.49 百万 150.75 百万 0.00
3.08 百万 127.36 百万 0.00
5.63 百万 123.55 百万 0.00
11.92 百万 97.84 百万 0.00
1.73 百万 89.78 百万 0.00
27.31 百万 89.30 百万 0.00
2.94 百万 86.25 百万 0.00
2.56 百万 84.62 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI New Energy Vehicles Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its assets in equities. The Class A/B are closed-end funds.They may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel