Fullgoal CSI New Energy Vehi

150211:CH
Shenzhen
1.0720
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
1.0790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0610 - 1.0840
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.9590 - 1.1480
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
6.88%
始値
1.0790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0610 - 1.0840
出来高
45,856,188
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.9590 - 1.1480
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
6.88%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.049
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
5.183
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.57%
乖離率52週平均値
1.13%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENYUAN / ZHENYUAN ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.65 百万 234.96 百万 0.00
3.78 百万 210.18 百万 0.00
4.72 百万 179.62 百万 0.00
7.65 百万 144.70 百万 0.00
9.20 百万 133.28 百万 0.00
4.03 百万 129.13 百万 0.00
16.34 百万 113.06 百万 0.00
3.64 百万 104.80 百万 0.00
7.52 百万 104.37 百万 0.00
8.24 百万 100.66 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI New Energy Vehicles Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its assets in equities. The Class A/B are closed-end funds.They may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel