Fullgoal CSI New Energy Vehi

150211:CH
Shenzhen
1.0260
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0260
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9760 - 1.1580
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
3.12%
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始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0260
出来高
971,121
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9760 - 1.1580
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
3.12%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.03
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
3.419
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
2.15%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENYUAN / ZHENYUAN ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI New Energy Vehicles Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its assets in equities. The Class A/B are closed-end funds.They may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel