Fullgoal CSI New Energy Vehi

150211:CH
Shenzhen
0.9920
CNY
0.0050
0.50%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9890 - 0.9980
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.9760 - 1.1580
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-0.30%
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始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9890 - 0.9980
出来高
848,562
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.9760 - 1.1580
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.047
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.729
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.25%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENYUAN / ZHENYUAN ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI New Energy Vehicles Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its assets in equities. The Class A/B are closed-end funds.They may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel