Fullgoal CSI New Energy Vehi

150211:CH
Shenzhen
0.9670
CNY
0.0040
0.41%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9660 - 0.9700
前日終値
0.9710
52週レンジ
0.8890 - 1.0380
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
6.26%
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始値
0.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9660 - 0.9700
出来高
2,126,000
前日終値
0.9710
52週レンジ
0.8890 - 1.0380
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
6.26%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.022
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
3.163
設定日
03/30/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.99%
乖離率52週平均値
-5.01%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENYUAN / ZHENYUAN ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.52%
3年トータルリターン
1.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.78 百万 0.08
1.84 千 1.75 百万 0.05
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Fullgoal CSI New Energy Vehicles Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its assets in equities. The Class A/B are closed-end funds.They may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel