Skip to content

Fullgoal CSI State-Owned Ent

150210:CH
Shenzhen
0.7520
CNY
0.0450
5.65%
更新日時 2020/01/23
始値
0.7910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7380 - 0.7910
前日終値
0.7970
52週レンジ
0.4540 - 0.8590
1年トータルリターン
58.99%
年初来リターン
-3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.7910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7380 - 0.7910
出来高
8,654,456
前日終値
0.7970
52週レンジ
0.4540 - 0.8590
1年トータルリターン
63.12%
年初来リターン
-3.71%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.737
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
7.019
設定日
12/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.04%
乖離率52週平均値
2.79%
ファンドマネージャ
Zhang Shenyuan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.28%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
-28.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.81 百万 214.61 百万 0.00
38.47 百万 209.65 百万 0.00
11.93 百万 209.09 百万 0.00
3.64 百万 208.77 百万 0.00
5.97 百万 207.54 百万 0.00
7.97 百万 206.34 百万 0.00
6.33 百万 204.32 百万 0.00
37.16 百万 201.76 百万 0.00
8.88 百万 199.52 百万 0.00
1.53 百万 198.75 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund aims to trace CSI State- Owned Enterprises Reform Index.The Fund invests at least 90% of its total assets in equities and at least 80% in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. A/B may have special characteristic, check on {CF}
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel