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China Merchants CSI 300 Real

150207:CH
Shenzhen
0.9850
CNY
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0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 0.9850
前日終値
0.9850
52週レンジ
0.9080 - 1.1296
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9850 - 0.9850
出来高
0
前日終値
0.9850
52週レンジ
0.9080 - 1.1296
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
198.346
設定日
12/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.96%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
Luo Yi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
2.17%
5年トータルリターン
6.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
925.95 千 13.24 百万 0.00
2.00 百万 13.10 百万 0.00
1.68 百万 12.90 百万 0.00
1.78 百万 12.55 百万 0.00
1.72 百万 12.11 百万 0.00
4.01 百万 11.60 百万 0.00
999.67 千 11.55 百万 0.00
813.19 千 11.11 百万 0.00
1.85 百万 10.93 百万 0.00
420.50 千 10.89 百万 0.00
企業概要
China Merchants CSI 300 Real Estate Equal Weight Index Classified Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to trace the return of underlying index.The Fund invests at least 85% of its total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in the member stocks of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com