Penghua CSI National Defense

150205:CH
Shenzhen
0.9480
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2018/06/19
始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9500
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.8430 - 1.0070
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
7.60%
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始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9500
出来高
8,879,607
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.8430 - 1.0070
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
7.60%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.024
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
7.890
設定日
12/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.52%
乖離率52週平均値
-7.55%
ファンドマネージャ
YU BIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.16%
3年トータルリターン
10.16%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI National Defense Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn