Penghua CSI National Defense

150205:CH
Shenzhen
0.9610
CNY
0.0030
0.31%
更新日時 2018/12/14
始値
0.9570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9570 - 0.9620
前日終値
0.9580
52週レンジ
0.7926 - 1.0030
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
16.02%
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始値
0.9570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9570 - 0.9620
出来高
6,794,341
前日終値
0.9580
52週レンジ
0.7926 - 1.0030
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
16.02%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.002
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
7.329
設定日
12/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.09%
乖離率52週平均値
-7.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.60%
3年トータルリターン
6.27%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI National Defense Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn