Penghua CSI Media Index Clas

150204:CH
Shenzhen
0.8270
CNY
0.0030
0.36%
更新日時 16:00 JST 2017/06/29
始値
0.8110
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8110 - 0.8360
前日終値
0.8300
52週レンジ
0.7200 - 1.6210
1年トータルリターン
-36.04%
年初来リターン
-23.28%
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始値
0.8110
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8110 - 0.8360
出来高
62,055
前日終値
0.8300
52週レンジ
0.7200 - 1.6210
1年トータルリターン
-36.40%
年初来リターン
-23.28%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
0.826
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
633.203
設定日
12/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-17.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 37.79 百万 0.00
2.00 百万 29.97 百万 0.00
1.23 百万 27.74 百万 0.00
2.57 百万 26.28 百万 0.00
440.01 千 24.87 百万 0.00
673.78 千 23.04 百万 0.00
1.06 百万 20.91 百万 0.00
1.89 百万 20.51 百万 0.00
2.05 百万 18.84 百万 0.00
443.78 千 17.97 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn