Penghua CSI Media Index Clas

150204:CH
Shenzhen
1.0100
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 16:00 JST 2017/03/28
始値
1.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0050 - 1.0160
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.8960 - 1.6210
1年トータルリターン
-23.25%
年初来リターン
-6.31%
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始値
1.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0050 - 1.0160
出来高
680,480
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.8960 - 1.6210
1年トータルリターン
-24.48%
年初来リターン
-6.31%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.014
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
743.047
設定日
12/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 37.98 百万 0.00
1.12 百万 36.79 百万 0.00
1.38 百万 32.15 百万 0.00
755.58 千 31.77 百万 0.00
493.61 千 26.69 百万 0.00
497.69 千 26.68 百万 0.00
2.88 百万 26.47 百万 0.00
1.19 百万 26.07 百万 0.00
2.12 百万 23.93 百万 0.00
1.76 百万 19.31 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn