Penghua CSI Media Index Clas

150204:CH
Shenzhen
0.8180
CNY
0.0200
2.39%
更新日時 16:00 JST 2017/08/22
始値
0.8310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8180 - 0.8400
前日終値
0.8380
52週レンジ
0.6450 - 1.3930
1年トータルリターン
-40.03%
年初来リターン
-24.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8180 - 0.8400
出来高
235,334
前日終値
0.8380
52週レンジ
0.6450 - 1.3930
1年トータルリターン
-39.81%
年初来リターン
-24.12%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
0.791
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
541.163
設定日
12/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.41%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn