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Penghua CSI Media Index Clas

150204:CH
Shenzhen
1.2650
CNY
0.0770
5.74%
更新日時 2020/01/23
始値
1.2690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2380 - 1.3700
前日終値
1.3420
52週レンジ
0.6060 - 1.5620
1年トータルリターン
83.07%
年初来リターン
19.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2380 - 1.3700
出来高
401,630
前日終値
1.3420
52週レンジ
0.6060 - 1.5620
1年トータルリターン
85.21%
年初来リターン
19.34%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.099
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
273.032
設定日
12/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
15.10%
乖離率52週平均値
7.36%
ファンドマネージャ
Junjie Cui
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
54.65%
3年トータルリターン
8.26%
5年トータルリターン
-32.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 百万 28.95 百万 0.00
4.51 百万 23.70 百万 0.00
291.69 千 9.33 百万 0.00
907.67 千 9.08 百万 0.00
497.80 千 8.98 百万 0.00
956.82 千 8.75 百万 0.00
429.65 千 7.98 百万 0.00
2.14 百万 7.10 百万 0.00
396.60 千 6.90 百万 0.00
245.26 千 6.79 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn