Penghua CSI Media Index Clas

150204:CH
Shenzhen
0.6730
CNY
0.0020
0.30%
更新日時 12:15 JST 2017/07/24
始値
0.6750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6700 - 0.6820
前日終値
0.6750
52週レンジ
0.6450 - 1.4540
1年トータルリターン
-52.44%
年初来リターン
-37.57%
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始値
0.6750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6700 - 0.6820
出来高
80,734
前日終値
0.6750
52週レンジ
0.6450 - 1.4540
1年トータルリターン
-52.73%
年初来リターン
-37.57%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.673
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
541.163
設定日
12/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-23.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn