Penghua CSI Media Index Clas

150204:CH
Shenzhen
0.9630
CNY
0.0060
0.62%
更新日時 16:00 JST 2017/01/19
始値
0.9660
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9710
前日終値
0.9690
52週レンジ
0.3260 - 2.2296
1年トータルリターン
-54.71%
年初来リターン
-10.67%
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始値
0.9660
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9710
出来高
1,350,053
前日終値
0.9690
52週レンジ
0.3260 - 2.2296
1年トータルリターン
-50.13%
年初来リターン
-10.67%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
0.97
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.138
設定日
12/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.55%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-23.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 69.75 百万 0.00
3.40 百万 65.04 百万 0.00
1.14 百万 54.22 百万 0.00
753.29 千 52.58 百万 0.00
2.09 百万 51.60 百万 0.00
747.21 千 50.27 百万 0.00
4.36 百万 48.84 百万 0.00
3.12 百万 38.57 百万 0.00
1.80 百万 37.75 百万 0.00
3.26 百万 34.52 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI Media Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn