China Merchants CSI All Shar

150201:CH
Shenzhen
0.78
CNY
0.01
1.84%
更新日時 16:00 JST 2018/07/23
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.78
前日終値
0.76
52週レンジ
0.26 - 3.29
1年トータルリターン
-70.33%
年初来リターン
-57.85%
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始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.78
出来高
75,731,945
前日終値
0.76
52週レンジ
0.26 - 3.29
1年トータルリターン
-71.17%
年初来リターン
-57.85%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
0.693
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.102
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.89%
乖離率52週平均値
12.91%
ファンドマネージャ
LUO YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-29.93%
3年トータルリターン
-67.95%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Classified Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com