China Merchants CSI All Shar

150201:CH
Shenzhen
0.99
CNY
0.01
1.39%
更新日時 2018/05/25
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.02
前日終値
1.01
52週レンジ
0.26 - 3.29
1年トータルリターン
-52.80%
年初来リターン
-46.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.02
出来高
32,868,735
前日終値
1.01
52週レンジ
0.26 - 3.29
1年トータルリターン
-52.30%
年初来リターン
-46.00%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.951
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
3.871
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.42%
乖離率52週平均値
12.20%
ファンドマネージャ
LUO YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.66%
3年トータルリターン
-71.42%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Classified Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com