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China Merchants CSI All Shar

150201:CH
Shenzhen
1.34
CNY
0.11
7.41%
更新日時 2020/01/23
始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.31 - 1.43
前日終値
1.44
52週レンジ
0.73 - 1.67
1年トータルリターン
75.23%
年初来リターン
-5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.31 - 1.43
出来高
323,947,046
前日終値
1.44
52週レンジ
0.73 - 1.67
1年トータルリターン
75.23%
年初来リターン
-5.04%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.112
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
6.916
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
20.29%
乖離率52週平均値
12.32%
ファンドマネージャ
Luo Yi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.59%
3年トータルリターン
-22.30%
5年トータルリターン
-45.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.13 百万 1.01 十億 0.00
48.74 百万 697.03 百万 0.00
27.18 百万 477.55 百万 0.00
21.87 百万 417.56 百万 0.00
17.34 百万 285.30 百万 0.00
54.62 百万 261.08 百万 0.00
17.89 百万 242.70 百万 0.00
21.63 百万 220.64 百万 0.00
14.92 百万 183.24 百万 0.00
28.29 百万 175.97 百万 0.00
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Classified Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com