China Merchants CSI All Shar

150201:CH
Shenzhen
0.86
CNY
0.03
3.76%
更新日時 2018/11/16
始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.91
前日終値
0.83
52週レンジ
0.26 - 3.06
1年トータルリターン
-67.09%
年初来リターン
-53.45%
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始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.91
出来高
287,490,312
前日終値
0.83
52週レンジ
0.26 - 3.06
1年トータルリターン
-66.66%
年初来リターン
-53.45%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.807
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.187
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.05%
乖離率52週平均値
12.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
25.51%
3年トータルリターン
-48.32%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Classified Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com