Skip to content

China Merchants CSI All Shar

150200:CH
Shenzhen
0.9880
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 14:11 JST 2020/01/23
始値
0.9880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9890
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9222 - 1.0300
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9890
出来高
4,103,016
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9222 - 1.0300
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0046
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
6.916
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.65%
乖離率52週平均値
-2.61%
ファンドマネージャ
Luo Yi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
2.91%
5年トータルリターン
7.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.13 百万 1.01 十億 0.00
48.74 百万 697.03 百万 0.00
27.18 百万 477.55 百万 0.00
21.87 百万 417.56 百万 0.00
17.34 百万 285.30 百万 0.00
54.62 百万 261.08 百万 0.00
17.89 百万 242.70 百万 0.00
21.63 百万 220.64 百万 0.00
14.92 百万 183.24 百万 0.00
28.29 百万 175.97 百万 0.00
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Classified Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com