China Merchants CSI All Shar

150200:CH
Shenzhen
0.9760
CNY
0.0030
0.31%
更新日時 2018/11/16
始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9770
前日終値
0.9730
52週レンジ
0.8700 - 0.9900
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
4.11%
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始値
0.9720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9770
出来高
100,983,850
前日終値
0.9730
52週レンジ
0.8700 - 0.9900
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
4.11%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0342
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.187
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.63%
乖離率52週平均値
-7.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.09%
3年トータルリターン
4.47%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Classified Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com