China Merchants CSI All Shar

150200:CH
Shenzhen
0.9580
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
0.9580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9560 - 0.9590
前日終値
0.9580
52週レンジ
0.8700 - 0.9900
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
2.19%
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始値
0.9580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9560 - 0.9590
出来高
4,029,509
前日終値
0.9580
52週レンジ
0.8700 - 0.9900
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
2.19%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0272
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.102
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.74%
乖離率52週平均値
-8.02%
ファンドマネージャ
LUO YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
3.65%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.81 百万 477.31 百万 15.39
32.16 百万 304.58 百万 9.82
14.94 百万 220.21 百万 7.10
12.94 百万 193.64 百万 6.24
11.75 百万 155.86 百万 5.02
150.00 千 150.20 百万 4.84
9.09 百万 124.36 百万 4.01
12.61 百万 115.12 百万 3.71
16.36 百万 109.43 百万 3.53
18.41 百万 97.01 百万 3.13
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Classified Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com