Guotai Guozheng Food and Bev

150199:CH
Shenzhen
1.5310
CNY
0.0510
3.22%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.5520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5000 - 1.5590
前日終値
1.5820
52週レンジ
0.6000 - 1.5890
1年トータルリターン
140.72%
年初来リターン
109.73%
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始値
1.5520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5000 - 1.5590
出来高
5,020,722
前日終値
1.5820
52週レンジ
0.6000 - 1.5890
1年トータルリターン
137.73%
年初来リターン
109.73%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.6129
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
657.636
設定日
11/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.08%
乖離率52週平均値
-11.44%
ファンドマネージャ
XU CHENGCHENG / LIANG XING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
50.84%
3年トータルリターン
14.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.34 千 103.02 百万 16.70
4.45 百万 96.17 百万 15.59
1.55 百万 86.21 百万 13.98
444.65 千 38.60 百万 6.26
709.89 千 35.91 百万 5.82
600.67 千 14.27 百万 2.31
405.84 千 11.53 百万 1.87
269.11 千 10.97 百万 1.78
521.26 千 9.54 百万 1.55
213.61 千 8.29 百万 1.34
企業概要
Guotai Guozheng Food and Beverage Industry Index Classified Securities Investmen t Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund t argets to track the performance of its benchmark and minimizing the tacking err or. The Fund invests 90%-95% of its assets in equities with no less than 90% of that in members of the index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com