Guotai Guozheng Food and Bev

150199:CH
Shenzhen
0.8730
CNY
0.0090
1.04%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.8630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8490 - 0.8770
前日終値
0.8640
52週レンジ
0.5210 - 0.8880
1年トータルリターン
65.97%
年初来リターン
19.59%
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始値
0.8630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8490 - 0.8770
出来高
4,383,164
前日終値
0.8640
52週レンジ
0.5210 - 0.8880
1年トータルリターン
61.97%
年初来リターン
19.59%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
867.070
設定日
11/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.65%
乖離率52週平均値
-11.12%
ファンドマネージャ
XU CHENGCHENG / LIANG XING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
18.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.86 千 121.65 百万 0.00
6.07 百万 114.75 百万 0.00
2.49 百万 106.90 百万 0.00
639.10 千 55.84 百万 0.00
1.12 百万 47.28 百万 0.00
829.41 千 18.70 百万 0.00
2.28 百万 16.71 百万 0.00
1.27 百万 14.29 百万 0.00
366.83 千 12.77 百万 0.00
332.87 千 11.62 百万 0.00
企業概要
Guotai Guozheng Food and Beverage Industry Index Classified Securities Investmen t Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund t argets to track the performance of its benchmark and minimizing the tacking err or. The Fund invests 90%-95% of its assets in equities with no less than 90% of that in members of the index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com