Guotai Guozheng Food and Bev

150199:CH
Shenzhen
1.0150
CNY
0.0130
1.26%
更新日時 16:00 JST 2017/08/16
始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0080 - 1.0270
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.5320 - 1.0450
1年トータルリターン
47.74%
年初来リターン
39.04%
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始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0080 - 1.0270
出来高
843,800
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.5320 - 1.0450
1年トータルリターン
47.74%
年初来リターン
39.04%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1.1417
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
616.740
設定日
11/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.10%
乖離率52週平均値
-11.98%
ファンドマネージャ
XU CHENGCHENG / LIANG XING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
37.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai Guozheng Food and Beverage Industry Index Classified Securities Investmen t Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund t argets to track the performance of its benchmark and minimizing the tacking err or. The Fund invests 90%-95% of its assets in equities with no less than 90% of that in members of the index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com