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Guotai Guozheng Food and Bev

150199:CH
Shenzhen
1.1260
CNY
0.0490
4.17%
更新日時 12:28 JST 2020/01/23
始値
1.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1190 - 1.1600
前日終値
1.1750
52週レンジ
0.5617 - 2.0860
1年トータルリターン
98.92%
年初来リターン
-4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1190 - 1.1600
出来高
2,149,171
前日終値
1.1750
52週レンジ
0.5617 - 2.0860
1年トータルリターン
107.58%
年初来リターン
-4.82%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.1836
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.536
設定日
11/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
0.94%
ファンドマネージャ
Liang Xing / Xu Chengcheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.19%
3年トータルリターン
54.43%
5年トータルリターン
14.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.99 千 424.34 百万 0.00
3.17 百万 411.58 百万 0.00
9.74 百万 277.73 百万 0.00
1.71 百万 188.33 百万 0.00
1.64 百万 139.83 百万 0.00
1.18 百万 123.13 百万 0.00
951.02 千 49.61 百万 0.00
1.07 百万 45.57 百万 0.00
1.83 百万 45.22 百万 0.00
747.34 千 41.69 百万 0.00
企業概要
Guotai Guozheng Food and Beverage Industry Index Classified Securities Investmen t Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund t argets to track the performance of its benchmark and minimizing the tacking err or. The Fund invests 90%-95% of its assets in equities with no less than 90% of that in members of the index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com