Guotai Guozheng Food and Bev

150199:CH
Shenzhen
0.7190
CNY
0.0060
0.83%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
0.7170
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7090 - 0.7240
前日終値
0.7250
52週レンジ
0.2800 - 0.7680
1年トータルリターン
116.57%
年初来リターン
-1.51%
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始値
0.7170
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7090 - 0.7240
出来高
12,389,087
前日終値
0.7250
52週レンジ
0.2800 - 0.7680
1年トータルリターン
87.24%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
0.8112
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.035
設定日
11/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.36%
乖離率52週平均値
-8.00%
ファンドマネージャ
XU CHENGCHENG / LIANG XING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.15 千 151.09 百万 14.59
8.48 百万 149.19 百万 14.41
3.00 百万 103.46 百万 9.99
825.93 千 58.31 百万 5.63
1.35 百万 44.70 百万 4.32
1.62 百万 33.97 百万 3.28
1.71 百万 21.36 百万 2.06
3.03 百万 19.77 百万 1.91
464.24 千 13.67 百万 1.32
1.96 百万 13.64 百万 1.32
企業概要
Guotai Guozheng Food and Beverage Industry Index Classified Securities Investmen t Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund t argets to track the performance of its benchmark and minimizing the tacking err or. The Fund invests 90%-95% of its assets in equities with no less than 90% of that in members of the index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com