Guotai Guozheng Food and Bev

150199:CH
Shenzhen
0.6890
CNY
0.0170
2.53%
更新日時 16:00 JST 2016/12/08
始値
0.6730
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6700 - 0.7030
前日終値
0.6720
52週レンジ
0.2780 - 0.7680
1年トータルリターン
25.73%
年初来リターン
7.99%
始値
0.6730
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6700 - 0.7030
出来高
31,635,531
前日終値
0.6720
52週レンジ
0.2780 - 0.7680
1年トータルリターン
17.28%
年初来リターン
7.99%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.7393
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.164
設定日
11/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.10%
乖離率52週平均値
-7.39%
ファンドマネージャ
CHENGDONG JIA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
542.60 千 161.64 百万 0.00
9.39 百万 151.33 百万 0.00
3.34 百万 111.46 百万 0.00
1.00 百万 67.11 百万 0.00
1.49 百万 46.43 百万 0.00
1.76 百万 41.63 百万 0.00
2.08 百万 23.72 百万 0.00
3.67 百万 22.12 百万 0.00
2.38 百万 18.60 百万 0.00
562.18 千 17.88 百万 0.00
企業概要
Guotai Guozheng Food and Beverage Industry Index Classified Securities Investmen t Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund t argets to track the performance of its benchmark and minimizing the tacking err or. The Fund invests 90%-95% of its assets in equities with no less than 90% of that in members of the index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com