Guotai CNI Nonferrous Metal

150197:CH
Shenzhen
1.1900
CNY
0.0030
0.25%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1710 - 1.2010
前日終値
1.1870
52週レンジ
0.7340 - 1.4490
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
12.90%
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始値
1.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1710 - 1.2010
出来高
16,133,973
前日終値
1.1870
52週レンジ
0.7340 - 1.4490
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
12.90%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.284
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.007
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.32%
乖離率52週平均値
-5.79%
ファンドマネージャ
XU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai CNI Nonferrous Metal Index Classified Fund is an open-end fund incorporat ed in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities with at least 80 of no n-cash asset and 90% of equities asset in stocks and alternative constituent sto cks of underlying index.Class A/B is closed-end fund,check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com