Guotai CNI Nonferrous Metal

150197:CH
Shenzhen
1.1650
CNY
0.0650
5.28%
更新日時 16:00 JST 2018/04/20
始値
1.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1070 - 1.2140
前日終値
1.2300
52週レンジ
0.7340 - 1.7140
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
-13.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1070 - 1.2140
出来高
7,255,461
前日終値
1.2300
52週レンジ
0.7340 - 1.7140
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
-13.70%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.0935
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
852.013
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.54%
乖離率52週平均値
-1.57%
ファンドマネージャ
XU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.38%
3年トータルリターン
-34.44%
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai CNI Nonferrous Metal Index Classified Fund is an open-end fund incorporat ed in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities with at least 80 of no n-cash asset and 90% of equities asset in stocks and alternative constituent sto cks of underlying index.Class A/B is closed-end fund,check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com