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Guotai CNI Nonferrous Metal

150197:CH
Shenzhen
0.5910
CNY
0.0330
5.29%
更新日時 14:23 JST 2020/01/23
始値
0.6050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5860 - 0.6310
前日終値
0.6240
52週レンジ
0.3360 - 0.8490
1年トータルリターン
48.12%
年初来リターン
-2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.6050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5860 - 0.6310
出来高
105,270,078
前日終値
0.6240
52週レンジ
0.3360 - 0.8490
1年トータルリターン
57.18%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.6326
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.534
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.36%
乖離率52週平均値
4.07%
ファンドマネージャ
Xu Hao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
37.44%
3年トータルリターン
-15.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.95 百万 176.40 百万 0.00
5.12 百万 173.43 百万 0.00
35.08 百万 127.69 百万 0.00
10.12 百万 110.04 百万 0.00
28.45 百万 100.13 百万 0.00
3.42 百万 92.98 百万 0.00
3.20 百万 86.09 百万 0.00
3.61 百万 81.41 百万 0.00
8.71 百万 75.62 百万 0.00
15.65 百万 69.65 百万 0.00
企業概要
Guotai CNI Nonferrous Metal Index Classified Fund is an open-end fund incorporat ed in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities with at least 80 of no n-cash asset and 90% of equities asset in stocks and alternative constituent sto cks of underlying index.Class A/B is closed-end fund,check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com