Guotai CNI Nonferrous Metal

150197:CH
Shenzhen
1.2240
CNY
0.0080
0.65%
更新日時 2017/12/15
始値
1.2360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2000 - 1.2390
前日終値
1.2320
52週レンジ
0.7340 - 1.7140
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
16.13%
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始値
1.2360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2000 - 1.2390
出来高
4,894,416
前日終値
1.2320
52週レンジ
0.7340 - 1.7140
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
16.13%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.1871
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.035
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.11%
乖離率52週平均値
-4.57%
ファンドマネージャ
XU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-19.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai CNI Nonferrous Metal Index Classified Fund is an open-end fund incorporat ed in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities with at least 80 of no n-cash asset and 90% of equities asset in stocks and alternative constituent sto cks of underlying index.Class A/B is closed-end fund,check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com