Guotai CNI Nonferrous Metal

150197:CH
Shenzhen
1.2350
CNY
0.0500
4.22%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
1.1850
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1820 - 1.2370
前日終値
1.1850
52週レンジ
0.6040 - 1.5270
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-2.22%
始値
1.1850
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1820 - 1.2370
出来高
69,633,263
前日終値
1.1850
52週レンジ
0.6040 - 1.5270
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-2.22%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.2396
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.034
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.41%
乖離率52週平均値
-4.94%
ファンドマネージャ
HAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.40 百万 120.05 百万 0.00
2.95 百万 112.79 百万 0.00
7.97 百万 98.49 百万 0.00
24.53 百万 91.72 百万 0.00
7.05 百万 85.53 百万 0.00
25.92 百万 66.89 百万 0.00
6.31 百万 64.25 百万 0.00
22.09 百万 63.62 百万 0.00
8.87 百万 61.36 百万 0.00
1.97 百万 56.70 百万 0.00
企業概要
Guotai CNI Nonferrous Metal Index Classified Fund is an open-end fund incorporat ed in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities with at least 80 of no n-cash asset and 90% of equities asset in stocks and alternative constituent sto cks of underlying index.Class A/B is closed-end fund,check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com