Guotai CNI Nonferrous Metal

150197:CH
Shenzhen
0.7630
CNY
0.0540
6.61%
更新日時 16:00 JST 2018/06/21
始値
0.8160
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7600 - 0.8410
前日終値
0.8170
52週レンジ
0.7600 - 1.7140
1年トータルリターン
-16.88%
年初来リターン
-43.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8160
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7600 - 0.8410
出来高
5,168,971
前日終値
0.8170
52週レンジ
0.7600 - 1.7140
1年トータルリターン
-11.68%
年初来リターン
-43.48%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
0.7124
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
852.013
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.10%
乖離率52週平均値
0.45%
ファンドマネージャ
XU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-35.92%
3年トータルリターン
-40.80%
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai CNI Nonferrous Metal Index Classified Fund is an open-end fund incorporat ed in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities with at least 80 of no n-cash asset and 90% of equities asset in stocks and alternative constituent sto cks of underlying index.Class A/B is closed-end fund,check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com