Fullgoal CSI Mobile Internet

150195:CH
Shenzhen
1.4100
CNY
0.0560
3.82%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.4580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4010 - 1.4650
前日終値
1.4660
52週レンジ
0.2180 - 2.0364
1年トータルリターン
-26.86%
年初来リターン
-7.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4010 - 1.4650
出来高
5,755,588
前日終値
1.4660
52週レンジ
0.2180 - 2.0364
1年トータルリターン
-25.88%
年初来リターン
-7.43%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.327
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.360
設定日
09/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.25%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
23.50%
3年トータルリターン
-49.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 百万 75.63 百万 3.39
3.04 百万 59.92 百万 2.68
1.47 百万 58.45 百万 2.62
1.67 百万 54.05 百万 2.42
2.77 百万 53.32 百万 2.39
12.16 百万 50.57 百万 2.26
2.42 百万 48.36 百万 2.16
1.18 百万 47.42 百万 2.12
1.95 百万 47.16 百万 2.11
2.08 百万 45.86 百万 2.05
企業概要
Fullgoal CSI Mobile Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel