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Fullgoal CSI Mobile Internet

150194:CH
Shenzhen
0.9870
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9870
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.9227 - 1.0270
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9870
出来高
709,458
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.9227 - 1.0270
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.005
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.135
設定日
09/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.79%
乖離率52週平均値
-2.68%
ファンドマネージャ
Zhang Shenyuan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
3.68%
5年トータルリターン
7.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 34.53 百万 0.00
351.30 千 32.69 百万 0.00
976.17 千 31.53 百万 0.00
974.00 千 31.18 百万 0.00
2.03 百万 29.99 百万 0.00
400.49 千 29.61 百万 0.00
772.48 千 27.40 百万 0.00
560.70 千 27.35 百万 0.00
774.67 千 23.93 百万 0.00
2.39 百万 21.21 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Mobile Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel