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Penghua CSI 800 Real Estate

150192:CH
Shenzhen
0.9960
CNY
0.0120
1.22%
更新日時 16:00 JST 2020/01/23
始値
0.9970
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9970
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.8841 - 1.1270
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9970
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9970
出来高
37,300
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.8841 - 1.1270
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
364.999
設定日
09/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
Wang Yonghui
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
-18.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 百万 53.07 百万 0.00
1.95 百万 50.54 百万 0.00
936.80 千 25.27 百万 0.00
1.23 百万 23.42 百万 0.00
2.13 百万 15.00 百万 0.00
1.17 百万 13.56 百万 0.00
1.90 百万 13.40 百万 0.00
469.40 千 13.32 百万 0.00
904.41 千 7.49 百万 0.00
964.50 千 7.48 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI 800 Real Estate Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn