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New China CSI Environmental

150191:CH
Shenzhen
2.0490
CNY
0.0540
2.71%
更新日時 16:00 JST 2020/08/13
始値
1.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7980 - 2.0860
前日終値
1.9950
52週レンジ
1.0510 - 2.2400
1年トータルリターン
78.17%
年初来リターン
57.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7980 - 2.0860
出来高
607
前日終値
1.9950
52週レンジ
1.0510 - 2.2400
1年トータルリターン
71.10%
年初来リターン
57.62%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
1.874
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
59.625
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.34%
乖離率52週平均値
1.42%
ファンドマネージャ
Zhang Yongchao / Deng Yue
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
59.35%
3年トータルリターン
-22.97%
5年トータルリターン
-29.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.60 千 802.79 千 1.26
58.77 千 728.70 千 1.14
18.03 千 710.20 千 1.11
8.58 千 706.91 千 1.11
25.70 千 701.61 千 1.10
20.10 千 700.08 千 1.10
8.20 千 698.23 千 1.09
30.75 千 695.98 千 1.09
99.30 千 695.10 千 1.09
88.93 千 682.12 千 1.07
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn