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New China CSI Environmental

150191:CH
Shenzhen
1.6390
CNY
0.0040
0.24%
更新日時 16:00 JST 2019/04/18
始値
1.6020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6020 - 1.6560
前日終値
1.6430
52週レンジ
0.4880 - 4.2490
1年トータルリターン
-60.63%
年初来リターン
26.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.6020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6020 - 1.6560
出来高
26,645
前日終値
1.6430
52週レンジ
0.4880 - 4.2490
1年トータルリターン
-59.95%
年初来リターン
26.37%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1.644
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
67.889
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
15.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
46.70%
3年トータルリターン
-31.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.30 千 735.16 千 1.08
130.80 千 735.10 千 1.08
74.58 千 711.49 千 1.05
29.26 千 709.14 千 1.04
81.63 千 707.77 千 1.04
41.17 千 705.71 千 1.04
87.10 千 705.50 千 1.04
222.90 千 702.14 千 1.03
45.02 千 698.28 千 1.03
149.60 千 695.64 千 1.02
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn