New China CSI Environmental

150190:CH
Shenzhen
1.1400
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 10:58 JST 2016/12/05
前日終値
1.1400
52週レンジ
1.0200 - 1.1560
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.20%
出来高
200
前日終値
1.1400
52週レンジ
1.0200 - 1.1560
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.20%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.051
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
307.829
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.47%
乖離率52週平均値
5.25%
ファンドマネージャ
YONGCHAO ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.72 千 4.40 百万 0.00
99.47 千 4.34 百万 0.00
294.90 千 3.82 百万 0.00
150.25 千 3.81 百万 0.00
314.26 千 3.69 百万 0.00
171.30 千 3.64 百万 0.00
304.80 千 3.62 百万 0.00
109.23 千 3.59 百万 0.00
424.51 千 3.57 百万 0.00
144.78 千 3.55 百万 0.00
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn