New China CSI Environmental

150190:CH
Shenzhen
1.0370
CNY
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0.00%
更新日時 15:43 JST 2017/01/20
始値
1.0370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0370 - 1.0370
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9742 - 1.1060
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-1.55%
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始値
1.0370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0370 - 1.0370
出来高
500
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9742 - 1.1060
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-1.55%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
273.173
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.39%
乖離率52週平均値
5.14%
ファンドマネージャ
ZHANG YONGCHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.72 千 4.40 百万 0.00
99.47 千 4.34 百万 0.00
294.90 千 3.82 百万 0.00
150.25 千 3.81 百万 0.00
314.26 千 3.69 百万 0.00
171.30 千 3.64 百万 0.00
304.80 千 3.62 百万 0.00
109.23 千 3.59 百万 0.00
424.51 千 3.57 百万 0.00
144.78 千 3.55 百万 0.00
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn