New China CSI Environmental

150190:CH
Shenzhen
1.0810
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
1.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0850
前日終値
1.0770
52週レンジ
0.9771 - 1.1060
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0660 - 1.0850
出来高
345,900
前日終値
1.0770
52週レンジ
0.9771 - 1.1060
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
2.62%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
273.173
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.24%
乖離率52週平均値
5.20%
ファンドマネージャ
ZHANG YONGCHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.51 千 3.57 百万 1.31
241.51 千 3.11 百万 1.14
205.10 千 3.02 百万 1.10
387.75 千 2.92 百万 1.07
159.64 千 2.90 百万 1.06
311.34 千 2.89 百万 1.06
210.88 千 2.82 百万 1.03
168.57 千 2.80 百万 1.03
338.90 千 2.80 百万 1.03
50.60 千 2.78 百万 1.02
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn