New China CSI Environmental

150190:CH
Shenzhen
0.9770
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2018/05/25
始値
0.9740
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9740 - 0.9770
前日終値
0.9790
52週レンジ
0.9390 - 1.1420
1年トータルリターン
-9.95%
年初来リターン
-4.40%
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始値
0.9740
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9740 - 0.9770
出来高
61,100
前日終値
0.9790
52週レンジ
0.9390 - 1.1420
1年トータルリターン
-9.79%
年初来リターン
-4.40%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
182.860
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.31%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
ZHANG YONGCHAO / DENG YUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
1.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.11 千 2.36 百万 1.20
234.95 千 2.18 百万 1.11
154.40 千 2.12 百万 1.08
127.69 千 2.10 百万 1.07
111.17 千 2.10 百万 1.07
110.96 千 2.08 百万 1.06
58.21 千 2.07 百万 1.05
118.56 千 2.05 百万 1.04
229.98 千 2.05 百万 1.04
89.90 千 2.04 百万 1.04
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn