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New China CSI Environmental

150190:CH
Shenzhen
1.0170
CNY
0.0260
2.62%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
1.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0170 - 1.0170
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8517 - 1.1002
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0170 - 1.0170
出来高
5,500
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8517 - 1.1002
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
2.70%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
61.759
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.40%
乖離率52週平均値
-1.07%
ファンドマネージャ
Zhang Yongchao / Deng Yue
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
1.42%
5年トータルリターン
3.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.38 千 838.93 千 0.00
41.00 千 807.70 千 0.00
56.58 千 796.67 千 0.00
110.58 千 771.85 千 0.00
16.87 千 765.99 千 0.00
50.20 千 760.53 千 0.00
27.83 千 748.91 千 0.00
23.90 千 726.32 千 0.00
59.80 千 724.18 千 0.00
47.46 千 706.68 千 0.00
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn