New China CSI Environmental

150190:CH
Shenzhen
1.0880
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 16:00 JST 2017/03/24
始値
1.0620
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0620 - 1.0980
前日終値
1.0920
52週レンジ
0.9904 - 1.1060
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
3.29%
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始値
1.0620
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0620 - 1.0980
出来高
487,000
前日終値
1.0920
52週レンジ
0.9904 - 1.1060
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
3.29%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
273.173
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.51%
乖離率52週平均値
5.55%
ファンドマネージャ
ZHANG YONGCHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.51 千 3.57 百万 0.00
241.51 千 3.11 百万 0.00
205.10 千 3.02 百万 0.00
387.75 千 2.92 百万 0.00
159.64 千 2.90 百万 0.00
311.34 千 2.89 百万 0.00
210.88 千 2.82 百万 0.00
168.57 千 2.80 百万 0.00
338.90 千 2.80 百万 0.00
50.60 千 2.78 百万 0.00
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn