New China CSI Environmental

150190:CH
Shenzhen
1.0850
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0950
前日終値
1.0830
52週レンジ
0.9952 - 1.1800
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
3.00%
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始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0950
出来高
50,000
前日終値
1.0830
52週レンジ
0.9952 - 1.1800
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
3.00%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.022
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
259.868
設定日
10/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.16%
乖離率52週平均値
6.20%
ファンドマネージャ
ZHANG YONGCHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.51 千 3.57 百万 0.00
327.01 千 3.50 百万 0.00
97.65 千 3.42 百万 0.00
51.67 千 3.23 百万 0.00
189.00 千 3.21 百万 0.00
382.95 千 3.20 百万 0.00
194.38 千 3.11 百万 0.00
70.93 千 2.91 百万 0.00
130.53 千 2.88 百万 0.00
257.22 千 2.88 百万 0.00
企業概要
New China CSI Environmental Protection Industry Index(EPI) Classified Fund(Class A/B:Closed-end) is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund targets to track the performance of its benchmark.The Fund invest 90-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in members of CSI EPI I ndex.ClassA/B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn